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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 289 762.00 | | 289 762.00 | 289 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 557 550.00 | 512 779.00 | 44 771.00 | 557 550.00 |
040 Immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 849 476.00 | 512 779.00 | 336 698.00 | 849 476.00 |
060 Stock marchandises | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
072 Créances – Autres | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
084 Disponibilités | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 012.00 | | 39 012.00 | 39 012.00 |
110 Total général Actif | 888 488.00 | 512 779.00 | 375 710.00 | 888 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 710.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 890.00 | 224 872.00 | | 107 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 100.00 | 528.00 | | 48 100.00 |
230 Autres produits | 12 824.00 | 2.00 | | 12 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 815.00 | 225 403.00 | | 168 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 088.00 | 13 253.00 | | 5 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -18.00 | | | -18.00 |
242 Autres charges externes. | 106 733.00 | 127 913.00 | | 106 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 716.00 | 5 435.00 | | 7 716.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 450.00 | | | 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 439.00 | 29 225.00 | | 18 439.00 |
252 Charges sociales | 1 317.00 | 5 924.00 | | 1 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 650.00 | 9 421.00 | | 8 650.00 |
262 Autres charges | 2 808.00 | 410.00 | | 2 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 758.00 | 191 609.00 | | 150 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 057.00 | 33 793.00 | | 18 057.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 168.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 560.00 | 8 571.00 | | 1 560.00 |
294 Charges financières | 1 206.00 | 2 489.00 | | 1 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 077.00 | 9 528.00 | | 1 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 786.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 335.00 | 25 730.00 | | 17 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 850 167.00 | | | 850 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 690.00 | | | 690.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 690.00 | | | 690.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 675.00 | | | 675.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -15.00 | | | -15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |