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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 643.00 | 128 289.00 | 2 354.00 | 130 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 509.00 | 113 916.00 | 6 593.00 | 120 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 823.00 | 244 567.00 | 20 256.00 | 264 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BP En cours de production de services | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 758.00 | 11 453.00 | 497 305.00 | 508 758.00 |
BZ Autres créances | 324 094.00 | | 324 094.00 | 324 094.00 |
CF Disponibilités | 127 212.00 | | 127 212.00 | 127 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 136.00 | 11 453.00 | 1 347 683.00 | 1 359 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 960.00 | 256 020.00 | 1 367 940.00 | 1 623 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 273 928.00 | 343 322.00 | | 273 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 936.00 | 10 606.00 | | 43 936.00 |
DL TOTAL (I) | 372 865.00 | 408 929.00 | | 372 865.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 195.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 195.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 300.00 | 75 116.00 | | 111 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 237.00 | 502 858.00 | | 628 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 705.00 | 155 067.00 | | 253 705.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | 4 609.00 | | 1 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 075.00 | 737 727.00 | | 995 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 940.00 | 1 266 851.00 | | 1 367 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 075.00 | 737 727.00 | | 995 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 445.00 | 68 217.00 | | 106 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 044.00 | | 709.00 | 314 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 009.00 | 6 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 929.00 | 264 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 920.00 | 251 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 364.00 | | 709.00 | 282 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 421.00 | 7 066.00 | 31 920.00 | 269 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 5.00 | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 064.00 | 7 061.00 | 31 920.00 | 267 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 195.00 | | 120 195.00 | 120 195.00 |
6T Sur comptes clients | 12 890.00 | | 1 438.00 | 12 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 890.00 | | 1 438.00 | 12 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 086.00 | | 121 633.00 | 133 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 237.00 | 628 237.00 | | 628 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
UX Autres créances clients | 495 157.00 | | | 495 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
VB T. V. A. | 97 568.00 | | | 97 568.00 |
VC Groupe et associés | 192 995.00 | | | 192 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 824.00 | 107 824.00 | | 107 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 943.00 | | | 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
VP Divers | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 548.00 | 844 354.00 | 5 194.00 | 849 548.00 |
VW T.V.A. | 189 004.00 | 189 004.00 | | 189 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 075.00 | 995 075.00 | | 995 075.00 |