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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 067.00 | 143 632.00 | 23 435.00 | 167 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 835.00 | 65 193.00 | 642.00 | 65 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 050.00 | 215 761.00 | 33 289.00 | 249 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 335.00 | | 109 335.00 | 109 335.00 |
BP En cours de production de services | 230 019.00 | | 230 019.00 | 230 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 065.00 | | 605 065.00 | 605 065.00 |
BZ Autres créances | 626 348.00 | | 626 348.00 | 626 348.00 |
CF Disponibilités | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 257.00 | | 1 599 257.00 | 1 599 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 307.00 | 215 761.00 | 1 632 546.00 | 1 848 307.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 994.00 | 219 994.00 | | 219 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 993.00 | 88 427.00 | | 1 993.00 |
DL TOTAL (I) | 276 988.00 | 363 422.00 | | 276 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 046.00 | 517 582.00 | | 559 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 965.00 | 302 338.00 | | 418 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 469.00 | 350 487.00 | | 377 469.00 |
EA Autres dettes | | 3 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 355 558.00 | 1 174 215.00 | | 1 355 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 546.00 | 1 537 637.00 | | 1 632 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 558.00 | 1 170 003.00 | | 985 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 169.00 | 493 928.00 | | 176 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 079.00 | | 1 717 079.00 | 1 717 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 079.00 | | 1 717 079.00 | 1 717 079.00 |
FM Production stockée | | | 19.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 049.00 | |
GE Autres charges | | | 7 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 113.00 | 17 562.00 | | 1 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 962.00 | 17 839.00 | | 34 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 962.00 | 80 381.00 | | 34 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 650.00 | 48 144.00 | | 5 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 650.00 | 48 338.00 | | 5 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 312.00 | 32 043.00 | | 29 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 36 465.00 | | 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 906.00 | 1 948 830.00 | | 1 764 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 912.00 | 1 860 403.00 | | 1 762 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 993.00 | 88 427.00 | | 1 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 675.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 241.00 | 2 176.00 | | 2 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 279.00 | | 13 155.00 | 238 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 857.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 387.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 277.00 | | 12 155.00 | 221 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 066.00 | | 1 000.00 | 10 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 669.00 | 10 049.00 | 530.00 | 201 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 306.00 | 10 049.00 | 530.00 | 199 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
6T Sur comptes clients | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 706.00 | | 7 133.00 | 11 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 706.00 | | 7 133.00 | 11 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 965.00 | 418 965.00 | | 418 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
UX Autres créances clients | 605 065.00 | 605 065.00 | | 605 065.00 |
VB T. V. A. | 115 902.00 | 115 902.00 | | 115 902.00 |
VC Groupe et associés | 375 051.00 | 375 051.00 | | 375 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 434.00 | 176 434.00 | | 176 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 613.00 | 12 613.00 | 370 000.00 | 382 613.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VP Divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 546.00 | 118 546.00 | | 118 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 860.00 | 1 236 648.00 | 9 212.00 | 1 245 860.00 |
VW T.V.A. | 321 542.00 | 321 542.00 | | 321 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 558.00 | 985 558.00 | 370 000.00 | 1 355 558.00 |