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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 892.00 | 134 638.00 | 21 254.00 | 155 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 919.00 | 101 269.00 | 3 650.00 | 104 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 482.00 | 242 843.00 | 34 639.00 | 277 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BP En cours de production de services | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 044.00 | 8 578.00 | 977 466.00 | 986 044.00 |
BZ Autres créances | 323 948.00 | | 323 948.00 | 323 948.00 |
CF Disponibilités | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 819.00 | 8 578.00 | 1 609 241.00 | 1 617 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 301.00 | 251 421.00 | 1 643 881.00 | 1 895 301.00 |
CU Autres participations | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 135.00 | 237 864.00 | | 245 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 859.00 | 87 271.00 | | 54 859.00 |
DL TOTAL (I) | 354 995.00 | 380 136.00 | | 354 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 239.00 | 385 761.00 | | 570 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 648.00 | 335 512.00 | | 496 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 182.00 | 167 791.00 | | 221 182.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 976.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 886.00 | 890 118.00 | | 1 288 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 881.00 | 1 270 254.00 | | 1 643 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 408.00 | 890 118.00 | | 1 265 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524 679.00 | 372 558.00 | | 524 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 753.00 | | 15 329.00 | 263 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 277 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 260 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 082.00 | | 12 329.00 | 250 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 735.00 | | 3 000.00 | 6 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 624.00 | 6 246.00 | 1 600.00 | 233 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 261.00 | 6 246.00 | 1 600.00 | 231 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
6T Sur comptes clients | 10 015.00 | | 1 438.00 | 10 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 589.00 | | 1 438.00 | 14 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 589.00 | | 1 438.00 | 14 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 648.00 | 496 648.00 | | 496 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
UX Autres créances clients | 975 881.00 | 975 881.00 | | 975 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VB T. V. A. | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VC Groupe et associés | 233 730.00 | 233 730.00 | | 233 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 075.00 | 525 075.00 | | 525 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 163.00 | 21 685.00 | 23 478.00 | 45 163.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
VP Divers | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 923.00 | 1 322 729.00 | 8 194.00 | 1 330 923.00 |
VW T.V.A. | 192 953.00 | 192 953.00 | | 192 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 886.00 | 1 265 408.00 | 23 478.00 | 1 288 886.00 |