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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 492.00 | 131 054.00 | 16 438.00 | 147 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 590.00 | 100 207.00 | 2 383.00 | 102 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 753.00 | 238 197.00 | 25 556.00 | 263 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BP En cours de production de services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 780 759.00 | 10 015.00 | 770 744.00 | 780 759.00 |
BZ Autres créances | 164 017.00 | | 164 017.00 | 164 017.00 |
CF Disponibilités | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 714.00 | 10 015.00 | 1 244 698.00 | 1 254 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 467.00 | 248 213.00 | 1 270 254.00 | 1 518 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 864.00 | 273 928.00 | | 237 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 271.00 | 43 936.00 | | 87 271.00 |
DL TOTAL (I) | 380 136.00 | 372 865.00 | | 380 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 761.00 | 111 300.00 | | 385 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 512.00 | 628 237.00 | | 335 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 791.00 | 253 705.00 | | 167 791.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 1 756.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 118.00 | 995 075.00 | | 890 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 254.00 | 1 367 940.00 | | 1 270 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 118.00 | 995 075.00 | | 890 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 558.00 | 106 445.00 | | 372 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 823.00 | | 18 371.00 | 264 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 442.00 | 263 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 442.00 | 250 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 152.00 | | 18 371.00 | 251 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 567.00 | 4 771.00 | 15 714.00 | 244 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 205.00 | 4 771.00 | 15 714.00 | 242 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 573.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 453.00 | | 1 438.00 | 11 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 453.00 | 4 573.00 | 1 438.00 | 11 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 453.00 | 4 573.00 | 1 438.00 | 11 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 512.00 | 335 512.00 | | 335 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
UX Autres créances clients | 768 878.00 | | | 768 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
VB T. V. A. | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
VC Groupe et associés | 120 795.00 | | | 120 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 579.00 | 373 579.00 | | 373 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VP Divers | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 400.00 | 956 206.00 | 5 194.00 | 961 400.00 |
VW T.V.A. | 88 416.00 | 88 416.00 | | 88 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 118.00 | 890 118.00 | | 890 118.00 |