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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 912.00 | 134 918.00 | 19 994.00 | 154 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 365.00 | 64 389.00 | 1 977.00 | 66 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 279.00 | 206 242.00 | 32 037.00 | 238 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BP En cours de production de services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 486.00 | 7 133.00 | 677 353.00 | 684 486.00 |
BZ Autres créances | 529 840.00 | | 529 840.00 | 529 840.00 |
CF Disponibilités | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 733.00 | 7 133.00 | 1 505 600.00 | 1 512 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 012.00 | 213 375.00 | 1 537 637.00 | 1 751 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 994.00 | 245 135.00 | | 219 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 427.00 | 54 859.00 | | 88 427.00 |
DL TOTAL (I) | 363 422.00 | 354 995.00 | | 363 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 582.00 | 570 239.00 | | 517 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 338.00 | 496 648.00 | | 302 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 487.00 | 221 182.00 | | 350 487.00 |
EA Autres dettes | 3 730.00 | 739.00 | | 3 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 215.00 | 1 288 886.00 | | 1 174 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 637.00 | 1 643 881.00 | | 1 537 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 003.00 | 1 265 408.00 | | 1 170 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 928.00 | 524 679.00 | | 493 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 799 479.00 | | 1 799 479.00 | 1 799 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 479.00 | | 1 799 479.00 | 1 799 479.00 |
FM Production stockée | | | 46 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 879.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 562.00 | 18 951.00 | | 17 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 839.00 | 4 786.00 | | 17 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 542.00 | 2 917.00 | | 62 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 381.00 | 7 703.00 | | 80 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 144.00 | 14 686.00 | | 48 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 338.00 | 14 686.00 | | 48 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 043.00 | -6 983.00 | | 32 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 465.00 | 6 209.00 | | 36 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 830.00 | 2 176 011.00 | | 1 948 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 403.00 | 2 121 152.00 | | 1 860 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 427.00 | 54 859.00 | | 88 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 493.00 | 7 843.00 | | 19 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 482.00 | | 9 470.00 | 277 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 10 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 673.00 | 238 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 673.00 | 221 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 811.00 | | 6 139.00 | 260 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 735.00 | | 3 331.00 | 9 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 269.00 | 8 879.00 | 45 480.00 | 238 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 907.00 | 8 879.00 | 45 480.00 | 235 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
6T Sur comptes clients | 8 578.00 | | 1 445.00 | 8 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 151.00 | | 1 445.00 | 13 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 151.00 | | 1 445.00 | 13 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 338.00 | 302 338.00 | | 302 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
UX Autres créances clients | 676 052.00 | 676 052.00 | | 676 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VB T. V. A. | 80 504.00 | 80 504.00 | | 80 504.00 |
VC Groupe et associés | 380 865.00 | 380 865.00 | | 380 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 103.00 | 494 103.00 | | 494 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 478.00 | 19 266.00 | 4 212.00 | 23 478.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78.00 | | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 201.00 | 68 201.00 | | 68 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 412.00 | 1 221 887.00 | 8 525.00 | 1 230 412.00 |
VW T.V.A. | 306 421.00 | 306 421.00 | | 306 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 215.00 | 1 170 003.00 | 4 212.00 | 1 174 215.00 |