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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 27 318.00 | 24 410.00 | 2 908.00 | 27 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 959.00 | 40 771.00 | 15 188.00 | 55 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 176.00 | 81 904.00 | 118 271.00 | 200 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 218.00 | | 105 218.00 | 105 218.00 |
BN En cours de production de biens | 50 138.00 | | 50 138.00 | 50 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 606.00 | | 131 606.00 | 131 606.00 |
BZ Autres créances | 47 023.00 | | 47 023.00 | 47 023.00 |
CF Disponibilités | 191 066.00 | | 191 066.00 | 191 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 072.00 | | 528 072.00 | 528 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 248.00 | 81 904.00 | 646 344.00 | 728 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 076.00 | 277 681.00 | | 278 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 617.00 | 394.00 | | 36 617.00 |
DL TOTAL (I) | 323 078.00 | 286 460.00 | | 323 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 512.00 | 30 303.00 | | 17 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 506.00 | 10 346.00 | | 11 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 076.00 | 41 834.00 | | 41 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 660.00 | 194 042.00 | | 189 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 509.00 | 60 661.00 | | 63 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 265.00 | 337 188.00 | | 323 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 344.00 | 623 649.00 | | 646 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 755 690.00 | | 1 755 690.00 | 1 755 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 690.00 | | 1 755 690.00 | 1 755 690.00 |
FM Production stockée | | | 11 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | 33.00 | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | 33.00 | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 66.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 66.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | -33.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 617.00 | 394.00 | | 36 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 176.00 | | | 200 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 641.00 | | | 100 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 451.00 | | | 98 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 102.00 | 11 802.00 | | 70 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 552.00 | 11 802.00 | | 68 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 660.00 | 189 660.00 | | 189 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 131 606.00 | | | 131 606.00 |
VB T. V. A. | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 212.00 | 9 163.00 | 8 048.00 | 17 212.00 |
VI Groupe et associés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
VP Divers | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 733.00 | 182 733.00 | | 182 733.00 |
VW T.V.A. | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 189.00 | 274 140.00 | 8 048.00 | 282 189.00 |