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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 27 318.00 | 24 565.00 | 2 753.00 | 27 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 239.00 | 64 385.00 | 32 854.00 | 97 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 456.00 | 105 673.00 | 135 783.00 | 241 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 680.00 | | 112 680.00 | 112 680.00 |
BN En cours de production de biens | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 932.00 | | 88 932.00 | 88 932.00 |
BZ Autres créances | 47 968.00 | | 47 968.00 | 47 968.00 |
CF Disponibilités | 161 537.00 | | 161 537.00 | 161 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 726.00 | | 449 726.00 | 449 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 182.00 | 105 673.00 | 585 509.00 | 691 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 345 080.00 | 314 693.00 | | 345 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 388.00 | 30 386.00 | | -22 388.00 |
DL TOTAL (I) | 331 075.00 | 353 464.00 | | 331 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 383.00 | 8 344.00 | | 35 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 888.00 | 12 822.00 | | 13 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 764.00 | 32 917.00 | | 33 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 624.00 | 216 271.00 | | 130 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 772.00 | 68 241.00 | | 40 772.00 |
EA Autres dettes | | 1 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 433.00 | 340 421.00 | | 254 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 509.00 | 693 886.00 | | 585 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 669.00 | 307 504.00 | | 220 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 329.00 | | 1 565 329.00 | 1 565 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 329.00 | | 1 565 329.00 | 1 565 329.00 |
FM Production stockée | | | -20 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 408.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 408.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 828.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 828.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -420.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 822.00 | 1 761 047.00 | | 1 545 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 210.00 | 1 730 661.00 | | 1 568 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 388.00 | 30 386.00 | | -22 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 456.00 | | | 241 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 641.00 | | | 100 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 731.00 | | | 139 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 403.00 | 15 270.00 | | 90 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 853.00 | 15 270.00 | | 88 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 624.00 | 130 624.00 | | 130 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 88 932.00 | 88 932.00 | | 88 932.00 |
VB T. V. A. | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
VI Groupe et associés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
VP Divers | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 892.00 | 140 892.00 | | 140 892.00 |
VW T.V.A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 669.00 | 220 669.00 | | 220 669.00 |