| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 27 318.00 | 24 797.00 | 2 521.00 | 27 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 918.00 | 85 449.00 | 11 468.00 | 96 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 135.00 | 126 970.00 | 114 164.00 | 241 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 848.00 | | 140 848.00 | 140 848.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 013.00 | | 130 013.00 | 130 013.00 |
BZ Autres créances | 34 497.00 | | 34 497.00 | 34 497.00 |
CF Disponibilités | 318 506.00 | | 318 506.00 | 318 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 277.00 | | 636 277.00 | 636 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 412.00 | 126 970.00 | 750 442.00 | 877 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 302 518.00 | 266 027.00 | | 302 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 244.00 | 96 490.00 | | 46 244.00 |
DL TOTAL (I) | 357 146.00 | 370 902.00 | | 357 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 973.00 | 225 050.00 | | 17 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 108.00 | 56 072.00 | | 77 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 584.00 | 27 530.00 | | 43 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 936.00 | 188 225.00 | | 186 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 693.00 | 105 033.00 | | 67 693.00 |
EA Autres dettes | | 2 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 295.00 | 604 737.00 | | 393 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 442.00 | 975 640.00 | | 750 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 661.00 | 562 690.00 | | 338 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 936.00 | 186 936.00 | | 186 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 130 013.00 | 130 013.00 | | 130 013.00 |
VB T. V. A. | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 974.00 | 6 923.00 | 11 050.00 | 17 974.00 |
VI Groupe et associés | 77 108.00 | 77 108.00 | | 77 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 007.00 | 166 007.00 | | 166 007.00 |
VW T.V.A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 711.00 | 338 661.00 | 11 050.00 | 349 711.00 |