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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 27 318.00 | 24 487.00 | 2 830.00 | 27 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 239.00 | 49 192.00 | 48 047.00 | 97 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 456.00 | 90 403.00 | 151 053.00 | 241 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 285.00 | | 118 285.00 | 118 285.00 |
BN En cours de production de biens | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 023.00 | | 187 023.00 | 187 023.00 |
BZ Autres créances | 56 454.00 | | 56 454.00 | 56 454.00 |
CF Disponibilités | 121 541.00 | | 121 541.00 | 121 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 831.00 | | 542 831.00 | 542 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 289.00 | 90 403.00 | 693 886.00 | 784 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 693.00 | 278 076.00 | | 314 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 386.00 | 36 617.00 | | 30 386.00 |
DL TOTAL (I) | 353 464.00 | 323 078.00 | | 353 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 344.00 | 17 512.00 | | 8 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 822.00 | 11 506.00 | | 12 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 917.00 | 41 076.00 | | 32 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 271.00 | 189 660.00 | | 216 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 241.00 | 63 509.00 | | 68 241.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 421.00 | 323 265.00 | | 340 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 886.00 | 646 344.00 | | 693 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 504.00 | 274 140.00 | | 307 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 751 846.00 | | 1 751 846.00 | 1 751 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 846.00 | | 1 751 846.00 | 1 751 846.00 |
FM Production stockée | | | 5 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 303.00 | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 303.00 | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 109.00 | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 109.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | 193.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 1 039.00 | | 2 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 047.00 | 1 769 251.00 | | 1 761 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 661.00 | 1 732 634.00 | | 1 730 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 386.00 | 36 617.00 | | 30 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 176.00 | | 41 280.00 | 200 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 641.00 | | | 100 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 451.00 | | 41 280.00 | 98 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 904.00 | 8 498.00 | | 81 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 354.00 | 8 498.00 | | 80 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 271.00 | 216 271.00 | | 216 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 187 023.00 | | | 187 023.00 |
VB T. V. A. | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VI Groupe et associés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
VP Divers | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 089.00 | 248 089.00 | | 248 089.00 |
VW T.V.A. | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 504.00 | 307 504.00 | | 307 504.00 |