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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 27 318.00 | 24 720.00 | 2 598.00 | 27 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 239.00 | 80 021.00 | 17 218.00 | 97 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 456.00 | 121 464.00 | 119 992.00 | 241 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 215.00 | | 113 215.00 | 113 215.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 793.00 | | 123 793.00 | 123 793.00 |
BZ Autres créances | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CF Disponibilités | 585 646.00 | | 585 646.00 | 585 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 647.00 | | 855 647.00 | 855 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 104.00 | 121 464.00 | 975 640.00 | 1 097 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 266 027.00 | 322 691.00 | | 266 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 490.00 | 63 336.00 | | 96 490.00 |
DL TOTAL (I) | 370 902.00 | 394 412.00 | | 370 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 050.00 | 28 473.00 | | 225 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 072.00 | 2 824.00 | | 56 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 530.00 | 57 802.00 | | 27 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 225.00 | 136 507.00 | | 188 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 033.00 | 50 932.00 | | 105 033.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | 449.00 | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 737.00 | 276 989.00 | | 604 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 640.00 | 671 402.00 | | 975 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 690.00 | 197 772.00 | | 562 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 226.00 | 188 226.00 | | 188 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 123 793.00 | 123 793.00 | | 123 793.00 |
VB T. V. A. | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 851.00 | 210 334.00 | 14 516.00 | 224 851.00 |
VI Groupe et associés | 56 072.00 | 56 072.00 | | 56 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 869.00 | 137 869.00 | | 137 869.00 |
VW T.V.A. | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 733.00 | 562 216.00 | 14 516.00 | 576 733.00 |