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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 421.00 | 79.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 968.00 | 209 069.00 | 277 899.00 | 486 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 888.00 | 210 910.00 | 277 978.00 | 488 888.00 |
BT Marchandises | 84 000.00 | 72 000.00 | 12 000.00 | 84 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 404.00 | 13 396.00 | 153 008.00 | 166 404.00 |
BZ Autres créances | 113 392.00 | | 113 392.00 | 113 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 629.00 | | 69 629.00 | 69 629.00 |
CF Disponibilités | 545 438.00 | | 545 438.00 | 545 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 922.00 | | 34 922.00 | 34 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 785.00 | 85 396.00 | 928 389.00 | 1 013 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 673.00 | 296 306.00 | 1 206 367.00 | 1 502 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 819 189.00 | 742 604.00 | | 819 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 344.00 | 126 586.00 | | 139 344.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 447.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 068 533.00 | 998 637.00 | | 1 068 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745.00 | 10 188.00 | | 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 697.00 | 28 337.00 | | 25 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 328.00 | 11 533.00 | | 67 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 824.00 | 63 423.00 | | 19 824.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | 4 097.00 | | 2 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 304.00 | 10 527.00 | | 21 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 833.00 | 131 945.00 | | 137 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 367.00 | 1 130 582.00 | | 1 206 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 245 379.00 | | 1 245 379.00 | 1 245 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 379.00 | | 1 245 379.00 | 1 245 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 943.00 | 76 750.00 | | 294 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 447.00 | 9 945.00 | | 19 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 390.00 | 86 695.00 | | 314 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 112.00 | 47 590.00 | | 191 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 112.00 | 47 781.00 | | 191 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 278.00 | 38 915.00 | | 123 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 444.00 | 62 144.00 | | 68 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 201.00 | 1 314 219.00 | | 1 599 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 857.00 | 1 187 633.00 | | 1 459 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 344.00 | 126 586.00 | | 139 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 123.00 | | | 474 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 703.00 | | | 473 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 985.00 | 96 022.00 | 177 097.00 | 291 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 565.00 | 96 022.00 | 177 097.00 | 291 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 827.00 | 28 000.00 | 39 431.00 | 96 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 274.00 | 28 000.00 | 58 878.00 | 116 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166 404.00 | | | 166 404.00 |
VP Divers | 111 120.00 | | | 111 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 922.00 | | | 34 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 718.00 | 298 696.00 | 16 022.00 | 314 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 834.00 | 137 834.00 | | 137 834.00 |