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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 620.00 | 13 407.00 | 6 213.00 | 19 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 175.00 | 448 369.00 | 199 806.00 | 648 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 595.00 | 463 276.00 | 507 319.00 | 970 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 075.00 | 44 044.00 | 138 032.00 | 182 075.00 |
BZ Autres créances | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 793 258.00 | | 793 258.00 | 793 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 949.00 | 44 044.00 | 968 905.00 | 1 012 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 544.00 | 507 320.00 | 1 476 224.00 | 1 983 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 746 995.00 | 703 491.00 | | 746 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 417.00 | 125 104.00 | | 236 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 412.00 | 1 158 595.00 | | 1 313 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 256.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 126.00 | 43 614.00 | | 49 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 221.00 | 23 936.00 | | 36 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 205.00 | 31 034.00 | | 67 205.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | | | 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 145.00 | 3 520.00 | | 9 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 813.00 | 102 360.00 | | 162 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 224.00 | 1 260 955.00 | | 1 476 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
FD Production vendue biens | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
FG Production vendue services | 1 357 311.00 | | 1 357 311.00 | 1 357 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 933.00 | | 1 360 933.00 | 1 360 933.00 |
FQ Autres produits | | | 2 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 615.00 | 175 170.00 | | 213 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 615.00 | 175 170.00 | | 213 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 579.00 | 114 600.00 | | 108 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 544.00 | 114 600.00 | | 122 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 071.00 | 60 570.00 | | 91 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 704.00 | 48 189.00 | | 92 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 979.00 | 1 668 551.00 | | 1 582 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 562.00 | 1 543 447.00 | | 1 346 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 417.00 | 125 104.00 | | 236 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 860 432.00 | 1 102 265.00 | | 860 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 879.00 | | 228 537.00 | 1 025 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 821.00 | 970 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 821.00 | 649 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 259.00 | | 227 237.00 | 706 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 1 300.00 | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 617.00 | 140 901.00 | 175 242.00 | 497 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 607.00 | 4 800.00 | | 8 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 010.00 | 136 101.00 | 175 242.00 | 489 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 697.00 | 9 347.00 | | 34 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 697.00 | 9 347.00 | | 34 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 126.00 | 14 590.00 | 34 536.00 | 49 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 182 075.00 | 182 075.00 | | 182 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 991.00 | 220 991.00 | | 220 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 812.00 | 128 276.00 | 34 536.00 | 162 812.00 |