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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 651.00 | 281 473.00 | 498 178.00 | 779 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 571.00 | 283 393.00 | 498 178.00 | 781 571.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 368.00 | 9 669.00 | 136 699.00 | 146 368.00 |
BZ Autres créances | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 629.00 | | 69 629.00 | 69 629.00 |
CF Disponibilités | 433 074.00 | | 433 074.00 | 433 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 004.00 | | 33 004.00 | 33 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 799.00 | 9 669.00 | 679 130.00 | 688 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 371.00 | 293 062.00 | 1 177 308.00 | 1 470 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 638 533.00 | 819 189.00 | | 638 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 301.00 | 139 344.00 | | 146 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 835.00 | 1 068 533.00 | | 1 094 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 745.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 517.00 | 25 697.00 | | 25 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 013.00 | 67 328.00 | | 8 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 859.00 | 19 824.00 | | 31 859.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 2 936.00 | | 1 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 050.00 | 21 304.00 | | 15 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 474.00 | 137 833.00 | | 82 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 308.00 | 1 206 367.00 | | 1 177 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
FG Production vendue services | 1 459 665.00 | | 1 459 665.00 | 1 459 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 663.00 | | 1 509 663.00 | 1 509 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 400.00 | 294 943.00 | | 95 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 400.00 | 314 390.00 | | 95 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 598.00 | 191 112.00 | | 46 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 598.00 | 191 112.00 | | 46 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 802.00 | 123 278.00 | | 48 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 307.00 | 68 444.00 | | 66 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 790.00 | 1 599 201.00 | | 1 680 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 489.00 | 1 459 857.00 | | 1 534 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 301.00 | 139 344.00 | | 146 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 888.00 | | 429 240.00 | 488 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 557.00 | 781 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 557.00 | 781 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 468.00 | | 429 240.00 | 488 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 910.00 | 162 441.00 | 89 959.00 | 210 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 490.00 | 162 441.00 | 89 959.00 | 210 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 396.00 | | 75 727.00 | 85 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 396.00 | | 75 727.00 | 85 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 396.00 | | 75 727.00 | 85 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
UX Autres créances clients | 146 368.00 | | | 146 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 828.00 | 169 263.00 | 11 565.00 | 180 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 473.00 | 82 473.00 | | 82 473.00 |