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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 620.00 | 8 607.00 | 11 013.00 | 19 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 759.00 | 487 510.00 | 217 249.00 | 704 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 880.00 | 497 617.00 | 528 263.00 | 1 025 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 849.00 | 34 697.00 | 70 152.00 | 104 849.00 |
BZ Autres créances | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 629.00 | | 69 629.00 | 69 629.00 |
CF Disponibilités | 556 950.00 | | 556 950.00 | 556 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 389.00 | 34 697.00 | 732 692.00 | 767 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 269.00 | 532 314.00 | 1 260 955.00 | 1 793 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 703 491.00 | 683 235.00 | | 703 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 104.00 | 101 856.00 | | 125 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 595.00 | 1 115 091.00 | | 1 158 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 818.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 614.00 | 38 394.00 | | 43 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 936.00 | 8 147.00 | | 23 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 034.00 | 22 353.00 | | 31 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 520.00 | 7 822.00 | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 360.00 | 77 534.00 | | 102 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 955.00 | 1 192 625.00 | | 1 260 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 493 378.00 | | 1 493 378.00 | 1 493 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 378.00 | | 1 493 378.00 | 1 493 378.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 510.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 170.00 | 84 350.00 | | 175 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 170.00 | 84 350.00 | | 175 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 600.00 | 37 981.00 | | 114 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 600.00 | 37 981.00 | | 114 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 570.00 | 46 370.00 | | 60 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 189.00 | 37 641.00 | | 48 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 551.00 | 1 588 356.00 | | 1 668 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 447.00 | 1 486 500.00 | | 1 543 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 104.00 | 101 856.00 | | 125 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 102 265.00 | 1 072 686.00 | | 1 102 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 652.00 | | 448 332.00 | 755 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 104.00 | 1 025 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 104.00 | 706 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 032.00 | | 148 332.00 | 736 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 232.00 | 180 889.00 | 63 504.00 | 380 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 807.00 | 4 800.00 | | 3 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 425.00 | 176 089.00 | 63 504.00 | 376 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 186.00 | 13 510.00 | | 21 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 186.00 | 13 510.00 | | 21 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 186.00 | 13 510.00 | | 21 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 104 849.00 | 104 849.00 | | 104 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 811.00 | 140 811.00 | | 140 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 360.00 | 102 360.00 | | 102 360.00 |