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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 620.00 | 3 807.00 | 15 813.00 | 19 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 532.00 | 374 925.00 | 359 606.00 | 734 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 652.00 | 380 232.00 | 375 420.00 | 755 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 663.00 | 21 186.00 | 88 477.00 | 109 663.00 |
BZ Autres créances | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 629.00 | | 69 629.00 | 69 629.00 |
CF Disponibilités | 604 948.00 | | 604 948.00 | 604 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 391.00 | 21 186.00 | 817 205.00 | 838 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 043.00 | 401 419.00 | 1 192 625.00 | 1 594 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 683 235.00 | 638 533.00 | | 683 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 856.00 | 146 301.00 | | 101 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 091.00 | 1 094 835.00 | | 1 115 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818.00 | 294.00 | | 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 394.00 | 25 517.00 | | 38 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 147.00 | 8 013.00 | | 8 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 353.00 | 31 859.00 | | 22 353.00 |
EA Autres dettes | | 1 740.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 822.00 | 15 050.00 | | 7 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 534.00 | 82 474.00 | | 77 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 625.00 | 1 177 308.00 | | 1 192 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
FG Production vendue services | 1 500 110.00 | | 1 500 110.00 | 1 500 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 807.00 | | 1 502 807.00 | 1 502 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 517.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 350.00 | 95 400.00 | | 84 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 350.00 | 95 400.00 | | 84 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 981.00 | 46 598.00 | | 37 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 981.00 | 46 598.00 | | 37 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 370.00 | 48 802.00 | | 46 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 641.00 | 66 307.00 | | 37 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 356.00 | 1 680 790.00 | | 1 588 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 500.00 | 1 534 489.00 | | 1 486 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 856.00 | 146 301.00 | | 101 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 072 686.00 | 1 058 587.00 | | 1 072 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 571.00 | | 128 217.00 | 781 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 136.00 | 755 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 136.00 | 736 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | 19 200.00 | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 151.00 | | 109 017.00 | 781 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 393.00 | 212 995.00 | 116 155.00 | 283 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 3 387.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 973.00 | 209 608.00 | 116 155.00 | 282 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 669.00 | 11 517.00 | | 9 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 669.00 | 11 517.00 | | 9 669.00 |