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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 38 112.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 314.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 69 489.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 114 975.00 | |
BT Marchandises | | | 409 474.00 | |
BZ Autres créances | | | 127 903.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 169.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 567 388.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 682 363.00 | |
CU Autres participations | | | 294.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
DG Autres réserves | 49 206.00 | 23 036.00 | | 49 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 327.00 | 66 170.00 | | 44 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 095.00 | 9 030.00 | | 7 095.00 |
DL TOTAL (I) | 175 013.00 | 172 621.00 | | 175 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 422.00 | 41 698.00 | | 41 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 182.00 | 26 410.00 | | 23 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44.00 | 40.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 351.00 | 265 023.00 | | 329 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 796.00 | 89 230.00 | | 110 796.00 |
EA Autres dettes | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 350.00 | 422 402.00 | | 507 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 363.00 | 595 023.00 | | 682 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 487.00 | 392 745.00 | | 487 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 297.00 | | 23 730.00 | 507 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 562.00 | 511 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 562.00 | 460 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 719.00 | | 23 730.00 | 456 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 332.00 | 35 720.00 | 19 562.00 | 380 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 926.00 | 35 720.00 | 19 562.00 | 374 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 352.00 | 329 352.00 | | 329 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
UX Autres créances clients | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448.00 | | | 448.00 |
VB T. V. A. | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 141.00 | 16 321.00 | 19 819.00 | 36 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VI Groupe et associés | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 222.00 | | | 64 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 838.00 | 87 850.00 | 70 987.00 | 158 838.00 |
VW T.V.A. | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 306.00 | 487 487.00 | 19 819.00 | 507 306.00 |