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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 112.00 | | 238 112.00 | 238 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 513.00 | 32 709.00 | 3 804.00 | 36 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 439.00 | 558 615.00 | 343 823.00 | 902 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 815.00 | | 83 815.00 | 83 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 286.00 | 596 730.00 | 669 555.00 | 1 266 286.00 |
BT Marchandises | 633 524.00 | 26 599.00 | 606 925.00 | 633 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BZ Autres créances | 82 085.00 | | 82 085.00 | 82 085.00 |
CF Disponibilités | 238 122.00 | | 238 122.00 | 238 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 345.00 | | 102 345.00 | 102 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 561.00 | 26 599.00 | 1 032 962.00 | 1 059 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 847.00 | 623 330.00 | 1 702 517.00 | 2 325 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 622.00 | | | 67 622.00 |
DG Autres réserves | 209 765.00 | | | 209 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 253.00 | | | 259 253.00 |
DL TOTAL (I) | 536 641.00 | | | 536 641.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12.00 | | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 465.00 | | | 402 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 167.00 | | | 653 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 904.00 | | | 79 904.00 |
EA Autres dettes | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 876.00 | | | 1 165 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 517.00 | | | 1 702 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 190.00 | | 87 297.00 | 1 202 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 200.00 | 1 266 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 200.00 | 938 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 518.00 | | | 243 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 973.00 | | 85 180.00 | 876 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 699.00 | | 2 116.00 | 81 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 283.00 | 49 003.00 | 5 555.00 | 553 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 877.00 | 49 003.00 | 5 555.00 | 547 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 885.00 | 26 599.00 | 32 885.00 | 32 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 885.00 | 26 599.00 | 32 885.00 | 32 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 885.00 | 26 599.00 | 32 885.00 | 32 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 599.00 | 32 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 168.00 | 653 168.00 | | 653 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 815.00 | | 83 815.00 | 83 815.00 |
UX Autres créances clients | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 478.00 | 66 985.00 | 240 281.00 | 402 478.00 |
VI Groupe et associés | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 523.00 | | | 567 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 346.00 | 102 346.00 | | 102 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 157.00 | 187 341.00 | 83 815.00 | 271 157.00 |
VW T.V.A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 727.00 | 830 234.00 | 240 281.00 | 1 165 727.00 |