| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 979.00 | 385 391.00 | 51 588.00 | 436 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 900.00 | 422 140.00 | 96 759.00 | 518 900.00 |
BT Marchandises | 391 728.00 | | 391 728.00 | 391 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
BZ Autres créances | 89 086.00 | | 89 086.00 | 89 086.00 |
CF Disponibilités | 178 464.00 | | 178 464.00 | 178 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 282.00 | | 699 282.00 | 699 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 183.00 | 422 140.00 | 796 042.00 | 1 218 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 295.00 | 55 968.00 | | 100 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 110.00 | 44 326.00 | | 72 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 159.00 | 7 094.00 | | 5 159.00 |
DL TOTAL (I) | 245 187.00 | 175 012.00 | | 245 187.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23.00 | 20.00 | | 23.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 539.00 | 41 401.00 | | 71 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062.00 | 23 182.00 | | 3 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 606.00 | 329 351.00 | | 358 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 199.00 | 110 796.00 | | 110 199.00 |
EA Autres dettes | 7 423.00 | 2 553.00 | | 7 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 854.00 | 507 350.00 | | 550 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 042.00 | 682 363.00 | | 796 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 073.00 | 487 487.00 | | 512 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 260.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 524.00 | | 2 421 524.00 | 2 421 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 651.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 935.00 | 6 935.00 | | 1 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 935.00 | 6 969.00 | | 1 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 90.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 90.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 810.00 | 6 879.00 | | 1 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 599.00 | -232.00 | | 14 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 429.00 | 2 851 390.00 | | 2 428 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 319.00 | 2 807 063.00 | | 2 356 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 110.00 | 44 327.00 | | 72 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 465.00 | | 7 435.00 | 511 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 888.00 | | 7 435.00 | 460 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 490.00 | 25 651.00 | | 396 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 084.00 | 25 651.00 | | 391 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 606.00 | 358 606.00 | | 358 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
UX Autres créances clients | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | | | 294.00 |
VB T. V. A. | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 744.00 | 12 963.00 | 38 781.00 | 51 744.00 |
VI Groupe et associés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 763.00 | | | 64 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 855.00 | 129 090.00 | 6 765.00 | 135 855.00 |
VW T.V.A. | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 855.00 | 512 074.00 | 38 781.00 | 550 855.00 |