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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 112.00 | | 238 112.00 | 238 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 185.00 | 31 853.00 | 332.00 | 32 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 787.00 | 516 023.00 | 328 763.00 | 844 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 698.00 | | 81 698.00 | 81 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 189.00 | 553 282.00 | 648 906.00 | 1 202 189.00 |
BT Marchandises | 499 430.00 | 32 884.00 | 466 545.00 | 499 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BZ Autres créances | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 326 027.00 | | 1 326 027.00 | 1 326 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 154.00 | | 123 154.00 | 123 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 991.00 | 32 884.00 | 1 960 106.00 | 1 992 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 180.00 | 586 167.00 | 2 609 013.00 | 3 195 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
DG Autres réserves | 268 611.00 | 170 661.00 | | 268 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 010.00 | 197 950.00 | | 384 010.00 |
DL TOTAL (I) | 720 244.00 | 436 234.00 | | 720 244.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 39.00 | 2 893.00 | | 39.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 988.00 | 998 756.00 | | 969 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 146.00 | 3 609.00 | | 19 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 879.00 | 845 485.00 | | 741 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 060.00 | 186 797.00 | | 152 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 564.00 | | |
EA Autres dettes | 5 529.00 | 37 139.00 | | 5 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 768.00 | 2 101 246.00 | | 1 888 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 013.00 | 2 537 480.00 | | 2 609 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 178.00 | 1 635 371.00 | | 1 486 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 508.00 | | 5 681.00 | 1 196 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 518.00 | | | 243 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 440.00 | | 5 533.00 | 871 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 550.00 | | 149.00 | 81 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 108.00 | 53 175.00 | | 500 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 702.00 | 53 175.00 | | 494 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 244.00 | 32 885.00 | 32 244.00 | 32 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 244.00 | 32 885.00 | 32 244.00 | 32 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 244.00 | 32 885.00 | 32 244.00 | 32 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 885.00 | 32 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 879.00 | 741 879.00 | | 741 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 404.00 | 78 404.00 | | 78 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 699.00 | | 81 699.00 | 81 699.00 |
UX Autres créances clients | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 028.00 | 567 562.00 | 267 224.00 | 970 028.00 |
VI Groupe et associés | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 259.00 | | | 67 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 155.00 | 123 155.00 | | 123 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 131.00 | 150 432.00 | 81 699.00 | 232 131.00 |
VW T.V.A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 644.00 | 1 486 179.00 | 267 224.00 | 1 888 644.00 |