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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 112.00 | | 238 112.00 | 238 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 185.00 | 31 684.00 | 500.00 | 32 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 254.00 | 463 016.00 | 376 237.00 | 839 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 508.00 | 500 107.00 | 696 400.00 | 1 196 508.00 |
BT Marchandises | 496 334.00 | 32 243.00 | 464 091.00 | 496 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BZ Autres créances | 35 515.00 | | 35 515.00 | 35 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 1 209 382.00 | | 1 209 382.00 | 1 209 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 208.00 | | 129 208.00 | 129 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 323.00 | 32 243.00 | 1 841 079.00 | 1 873 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 831.00 | 532 351.00 | 2 537 480.00 | 3 069 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 661.00 | 170 127.00 | | 170 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 950.00 | 68 533.00 | | 197 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 289.00 | | |
DL TOTAL (I) | 436 234.00 | 307 573.00 | | 436 234.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 893.00 | 441.00 | | 2 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 756.00 | 575 555.00 | | 998 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 609.00 | 4 032.00 | | 3 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 485.00 | 768 203.00 | | 845 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 797.00 | 93 914.00 | | 186 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 564.00 | 53 128.00 | | 26 564.00 |
EA Autres dettes | 37 139.00 | 13 852.00 | | 37 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 246.00 | 1 509 129.00 | | 2 101 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 480.00 | 1 816 702.00 | | 2 537 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 371.00 | 1 010 206.00 | | 1 635 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 668.00 | | 63 840.00 | 1 132 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 518.00 | | | 243 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 457.00 | | 61 983.00 | 809 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 693.00 | | 1 857.00 | 79 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 915.00 | 55 193.00 | | 444 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 509.00 | 55 193.00 | | 439 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 32 244.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 244.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 485.00 | 845 485.00 | | 845 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 125.00 | 65 125.00 | | 65 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 090.00 | 53 090.00 | | 53 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VB T. V. A. | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 650.00 | 535 775.00 | 269 322.00 | 1 001 650.00 |
VI Groupe et associés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 208.00 | 129 208.00 | | 129 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 959.00 | 166 409.00 | 81 550.00 | 247 959.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 246.00 | 1 635 371.00 | 269 322.00 | 2 101 246.00 |