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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 276 000.00 | 25 913.00 | 250 086.00 | 276 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 251.00 | 75 940.00 | 98 311.00 | 174 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 765.00 | 105 867.00 | 393 897.00 | 499 765.00 |
BT Marchandises | 275 997.00 | | 275 997.00 | 275 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 065 546.00 | 4 417.00 | 3 061 129.00 | 3 065 546.00 |
BZ Autres créances | 141 287.00 | | 141 287.00 | 141 287.00 |
CF Disponibilités | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 677.00 | 4 417.00 | 3 518 260.00 | 3 522 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 443.00 | 110 284.00 | 3 912 158.00 | 4 022 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 689.00 | | | 378 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 080.00 | | | 1 387 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 164.00 | | | 77 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 164.00 | | | 77 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 461.00 | | | 1 915 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 914.00 | | | 374 914.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 913.00 | | | 2 447 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 158.00 | | | 3 912 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 813.00 | | | 2 349 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 748 275.00 | 2 682 604.00 | 11 430 879.00 | 8 748 275.00 |
FG Production vendue services | 49 224.00 | 1 554.00 | 50 778.00 | 49 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 797 499.00 | 2 684 158.00 | 11 481 657.00 | 8 797 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 518 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 297 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 856 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 523.00 | | | 87 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 844.00 | | | 196 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 528 326.00 | | | 11 528 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 149 636.00 | | | 11 149 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 689.00 | | | 378 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 085.00 | | | 499 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 571.00 | | | 493 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 156.00 | 26 214.00 | 3 503.00 | 83 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | 368.00 | | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 510.00 | 25 846.00 | 3 503.00 | 79 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 359.00 | 11 805.00 | | 65 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 359.00 | 11 805.00 | | 65 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 172.00 | 58 172.00 | | 58 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 461.00 | 1 915 461.00 | | 1 915 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 141 288.00 | | | 141 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 405.00 | | | 84 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 222 289.00 | 3 220 789.00 | 1 500.00 | 3 222 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 813.00 | 2 349 813.00 | | 2 349 813.00 |