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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 216.00 | 4 099.00 | 1 117.00 | 5 216.00 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 276 000.00 | 70 073.00 | 205 927.00 | 276 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 790.00 | 125 367.00 | 56 423.00 | 181 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 006.00 | 199 539.00 | 308 467.00 | 508 006.00 |
BT Marchandises | 104 225.00 | | 104 225.00 | 104 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 854.00 | 177 715.00 | 1 371 139.00 | 1 548 854.00 |
BZ Autres créances | 87 848.00 | | 87 848.00 | 87 848.00 |
CF Disponibilités | 1 625 355.00 | | 1 625 355.00 | 1 625 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 262.00 | 177 715.00 | 3 212 547.00 | 3 390 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 268.00 | 377 254.00 | 3 521 014.00 | 3 898 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 418 000.00 | | | 2 418 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 348.00 | | | 273 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 516.00 | | | 2 870 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 910.00 | | | 83 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 910.00 | | | 83 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | | | 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 070.00 | | | 158 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 147.00 | | | 137 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 248.00 | | | 252 248.00 |
EA Autres dettes | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 588.00 | | | 566 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 014.00 | | | 3 521 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 588.00 | | | 566 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 125.00 | | | 505 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 909.00 | | | 498 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 114.00 | 29 075.00 | 2 649.00 | 173 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 807.00 | 292.00 | | 3 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 307.00 | 28 783.00 | 2 649.00 | 169 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 042.00 | | 4 132.00 | 88 042.00 |
6T Sur comptes clients | 177 715.00 | | | 177 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 715.00 | | | 177 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 757.00 | | 4 132.00 | 265 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 666.00 | 1 340 666.00 | | 1 340 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 188.00 | 208 188.00 | | 208 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 008.00 | 70 008.00 | | 70 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VP Divers | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 799.00 | 1 659 799.00 | | 1 659 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
ST Autres comptes | 233 344.00 | | | 233 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
YT Sous‐traitance | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 461 822.00 | | | 2 461 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 257 345.00 | | | 1 257 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 013.00 | | | 277 013.00 |