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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 216.00 | 4 391.00 | 825.00 | 5 216.00 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 276 000.00 | 81 113.00 | 194 887.00 | 276 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 479.00 | 144 256.00 | 46 223.00 | 190 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 695.00 | 229 760.00 | 286 935.00 | 516 695.00 |
BT Marchandises | 203 659.00 | | 203 659.00 | 203 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 608.00 | | 1 664 608.00 | 1 664 608.00 |
BZ Autres créances | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
CF Disponibilités | 1 578 589.00 | | 1 578 589.00 | 1 578 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 667.00 | | 3 522 667.00 | 3 522 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 362.00 | 229 760.00 | 3 809 602.00 | 4 039 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 690 000.00 | | | 2 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 529.00 | | | 413 529.00 |
DL TOTAL (I) | 3 284 045.00 | | | 3 284 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 358.00 | | | 64 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 358.00 | | | 64 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848.00 | | | 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 768.00 | | | 105 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 689.00 | | | 336 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 199.00 | | | 461 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 602.00 | | | 3 809 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 006.00 | | | 508 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 790.00 | | | 501 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 539.00 | 30 221.00 | | 199 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 099.00 | 292.00 | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 440.00 | 29 929.00 | | 195 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 910.00 | | 19 552.00 | 83 910.00 |
6T Sur comptes clients | 177 715.00 | | 177 715.00 | 177 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 715.00 | | 177 715.00 | 177 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 625.00 | | 197 267.00 | 261 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 197 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 768.00 | 105 768.00 | | 105 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 894.00 | 99 894.00 | | 99 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 562.00 | 57 562.00 | | 57 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 608.00 | 1 664 608.00 | | 1 664 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VP Divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 374.00 | 1 715 374.00 | | 1 715 374.00 |
VW T.V.A. | 150 815.00 | 150 815.00 | | 150 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 304.00 | 443 304.00 | | 443 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
ST Autres comptes | 269 676.00 | | | 269 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 265 875.00 | | | 3 265 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 677 512.00 | | | 1 677 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 587.00 | | | 289 587.00 |