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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 276 000.00 | 36 953.00 | 239 046.00 | 276 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 050.00 | 90 152.00 | 84 898.00 | 175 050.00 |
AX Avances et acomptes | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 606.00 | 131 119.00 | 376 487.00 | 507 606.00 |
BT Marchandises | 145 168.00 | | 145 168.00 | 145 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 720.00 | 3 283.00 | 2 597 437.00 | 2 600 720.00 |
BZ Autres créances | 43 548.00 | | 43 548.00 | 43 548.00 |
CF Disponibilités | 171 965.00 | | 171 965.00 | 171 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 160.00 | 3 283.00 | 3 001 877.00 | 3 005 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 767.00 | 134 402.00 | 3 378 364.00 | 3 512 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 694.00 | | | 310 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 775.00 | | | 1 697 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 656.00 | | | 89 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 656.00 | | | 89 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961.00 | | | 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 342.00 | | | 333 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 336.00 | | | 896 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 972.00 | | | 358 972.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 933.00 | | | 1 590 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 364.00 | | | 3 378 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 591.00 | | | 1 257 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961.00 | | | 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 766.00 | | | 499 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 252.00 | | | 494 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 868.00 | 26 495.00 | 1 243.00 | 105 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 854.00 | 26 495.00 | 1 243.00 | 101 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 164.00 | 12 492.00 | | 77 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 164.00 | 12 492.00 | | 77 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 337.00 | 896 337.00 | | 896 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 600 720.00 | | | 2 600 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 172.00 | | | 58 172.00 |
VP Divers | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 973.00 | 358 973.00 | | 358 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664 174.00 | 2 663 174.00 | 1 000.00 | 2 664 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 591.00 | 1 257 591.00 | | 1 257 591.00 |