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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 138.00 | 4 551.00 | 1 587.00 | 6 138.00 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 276 000.00 | 47 993.00 | 228 006.00 | 276 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 054.00 | 102 216.00 | 71 837.00 | 174 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 193.00 | 154 761.00 | 346 431.00 | 501 193.00 |
BT Marchandises | 257 509.00 | | 257 509.00 | 257 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 312 384.00 | 3 283.00 | 2 309 101.00 | 2 312 384.00 |
BZ Autres créances | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CF Disponibilités | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 900.00 | 3 283.00 | 2 633 617.00 | 2 636 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 093.00 | 158 044.00 | 2 980 049.00 | 3 138 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 946.00 | | | 499 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 721.00 | | | 2 197 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 216.00 | | | 85 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 216.00 | | | 85 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 880.00 | | | 63 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 784.00 | | | 232 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 727.00 | | | 398 727.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 111.00 | | | 697 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 049.00 | | | 2 980 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 231.00 | | | 633 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 607.00 | | 3 713.00 | 507 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 126.00 | 501 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 126.00 | 494 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | 2 125.00 | 4 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 593.00 | | 1 588.00 | 502 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 120.00 | 26 226.00 | 2 584.00 | 131 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | 537.00 | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 106.00 | 25 688.00 | 2 584.00 | 127 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 656.00 | | 4 440.00 | 89 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 656.00 | | 4 440.00 | 89 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 784.00 | 232 784.00 | | 232 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 312 384.00 | 2 312 384.00 | | 2 312 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VP Divers | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 728.00 | 398 728.00 | | 398 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 776.00 | 2 344 776.00 | 1 000.00 | 2 345 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 232.00 | 633 232.00 | | 633 232.00 |