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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 890.00 | 8 689.00 | 78 201.00 | 86 890.00 |
AP Constructions | 150 395.00 | 150 395.00 | | 150 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349 505.00 | 2 970 759.00 | 1 378 746.00 | 4 349 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 601 907.00 | 3 144 600.00 | 1 457 307.00 | 4 601 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 179.00 | | 495 179.00 | 495 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 300.00 | | 2 205 300.00 | 2 205 300.00 |
BZ Autres créances | 992 090.00 | | 992 090.00 | 992 090.00 |
CF Disponibilités | 793 687.00 | | 793 687.00 | 793 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 486 256.00 | | 4 486 256.00 | 4 486 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 088 162.00 | 3 144 600.00 | 5 943 563.00 | 9 088 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 400.00 | | | 410 400.00 |
DG Autres réserves | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 391.00 | | | 899 391.00 |
DK Provisions réglementées | 964 462.00 | | | 964 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 466.00 | | | 2 275 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 674.00 | | | 376 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 680.00 | | | 1 533 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 449.00 | | | 76 449.00 |
EA Autres dettes | 1 668 638.00 | | | 1 668 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 664 312.00 | | | 3 664 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 943 563.00 | | | 5 943 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 587 659.00 | | | 3 587 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 717 201.00 | | 7 717 201.00 | 7 717 201.00 |
FG Production vendue services | 122 367.00 | | 122 367.00 | 122 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 839 568.00 | | 7 839 568.00 | 7 839 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 856 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 089 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 53 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 056 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 979.00 | | | 150 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 979.00 | | | 150 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 218.00 | | | 113 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 015 607.00 | | | 8 015 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 116 217.00 | | | 7 116 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 391.00 | | | 899 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 408 237.00 | | 193 670.00 | 4 408 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 601 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 601 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 407 877.00 | | 193 670.00 | 4 407 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 770 849.00 | 373 750.00 | | 2 770 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 770 849.00 | 373 750.00 | | 2 770 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 077 681.00 | 37 760.00 | 150 979.00 | 1 077 681.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 001.00 | 784.00 | | 3 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 680.00 | 1 533 680.00 | | 1 533 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668 638.00 | 1 668 638.00 | | 1 668 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 402 134.00 | | | 402 134.00 |
VC Groupe et associés | 589 532.00 | | | 589 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 750.00 | 3 197 750.00 | | 3 197 750.00 |
VW T.V.A. | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 312.00 | 3 587 659.00 | 76 653.00 | 3 664 312.00 |