| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 890.00 | 52 134.00 | 34 756.00 | 86 890.00 |
AP Constructions | 150 395.00 | 150 395.00 | | 150 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 523 281.00 | 4 167 061.00 | 356 220.00 | 4 523 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 760 926.00 | 4 369 590.00 | 391 336.00 | 4 760 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827 460.00 | | 827 460.00 | 827 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 386.00 | | 1 588 386.00 | 1 588 386.00 |
BZ Autres créances | 2 556 782.00 | | 2 556 782.00 | 2 556 782.00 |
CF Disponibilités | 874 158.00 | | 874 158.00 | 874 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 846 791.00 | | 5 846 791.00 | 5 846 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 607 717.00 | 4 369 590.00 | 6 238 126.00 | 10 607 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 400.00 | | | 410 400.00 |
DG Autres réserves | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 051.00 | | | 983 051.00 |
DK Provisions réglementées | 206 944.00 | | | 206 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 608.00 | | | 1 601 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 602.00 | | | 2 665 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
EA Autres dettes | 1 932 455.00 | | | 1 932 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 632 660.00 | | | 4 632 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 238 126.00 | | | 6 238 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 632 660.00 | | | 4 632 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 149 952.00 | | 8 149 952.00 | 8 149 952.00 |
FG Production vendue services | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 262 952.00 | | 8 262 952.00 | 8 262 952.00 |
FM Production stockée | | | 5.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 287 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 974 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 45 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 399 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | | | 31.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 947.00 | | | 38 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 947.00 | | | 103 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 439.00 | | | 97 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 391 405.00 | | | 8 391 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 408 354.00 | | | 7 408 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 051.00 | | | 983 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 990 926.00 | | | 4 990 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 000.00 | 4 760 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 000.00 | 4 760 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 990 566.00 | | | 4 990 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 476 695.00 | 122 896.00 | 230 000.00 | 4 476 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 476 695.00 | 122 896.00 | 230 000.00 | 4 476 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 239 383.00 | 6 509.00 | 38 947.00 | 239 383.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 406.00 | 453.00 | | 3 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 789.00 | 6 962.00 | 38 947.00 | 242 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 602.00 | 2 665 602.00 | | 2 665 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930 112.00 | 1 930 112.00 | | 1 930 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 386.00 | 1 588 386.00 | | 1 588 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 479 025.00 | 479 025.00 | | 479 025.00 |
VC Groupe et associés | 2 076 342.00 | 2 076 342.00 | | 2 076 342.00 |
VI Groupe et associés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 145 528.00 | 4 145 168.00 | 360.00 | 4 145 528.00 |
VW T.V.A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 632 660.00 | 4 632 660.00 | | 4 632 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |