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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 890.00 | 17 378.00 | 69 512.00 | 86 890.00 |
AP Constructions | 150 395.00 | 150 395.00 | | 150 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 388 645.00 | 3 304 506.00 | 1 084 139.00 | 4 388 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 626 290.00 | 3 472 279.00 | 1 154 011.00 | 4 626 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693 292.00 | | 693 292.00 | 693 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 953.00 | | 1 455 953.00 | 1 455 953.00 |
BZ Autres créances | 2 026 682.00 | | 2 026 682.00 | 2 026 682.00 |
CF Disponibilités | 545 577.00 | | 545 577.00 | 545 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 721 503.00 | | 4 721 503.00 | 4 721 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 347 793.00 | 3 472 279.00 | 5 875 513.00 | 9 347 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 400.00 | | | 410 400.00 |
DG Autres réserves | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 326.00 | | | 935 326.00 |
DK Provisions réglementées | 874 631.00 | | | 874 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 569.00 | | | 2 221 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 653.00 | | | 76 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 841.00 | | | 1 563 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
EA Autres dettes | 1 964 835.00 | | | 1 964 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 649 963.00 | | | 3 649 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 875 513.00 | | | 5 875 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 649 963.00 | | | 3 649 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 149 179.00 | | 8 149 179.00 | 8 149 179.00 |
FG Production vendue services | 119 903.00 | | 119 903.00 | 119 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 269 081.00 | | 8 269 081.00 | 8 269 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 302 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 989 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 57 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 474 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 141.00 | | | 118 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 807.00 | | | 119 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 498.00 | | | 91 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 445 397.00 | | | 8 445 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 510 071.00 | | | 7 510 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 326.00 | | | 935 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 601 907.00 | | | 4 601 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 626 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 625 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 601 547.00 | | | 4 601 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 144 600.00 | 342 436.00 | 14 756.00 | 3 144 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 144 600.00 | 342 436.00 | 14 756.00 | 3 144 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 964 462.00 | 28 369.00 | 118 141.00 | 964 462.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 785.00 | 196.00 | | 3 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968 247.00 | 28 565.00 | 118 141.00 | 968 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 841.00 | 1 563 841.00 | | 1 563 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964 835.00 | 1 964 835.00 | | 1 964 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 953.00 | | | 1 455 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 434 585.00 | | | 434 585.00 |
VC Groupe et associés | 1 574 985.00 | | | 1 574 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 653.00 | 76 653.00 | | 76 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 994.00 | 3 469 994.00 | | 3 469 994.00 |
VW T.V.A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 649 963.00 | 3 649 963.00 | | 3 649 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |