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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 890.00 | 34 756.00 | 52 134.00 | 86 890.00 |
AP Constructions | 150 395.00 | 150 395.00 | | 150 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 753 281.00 | 3 979 590.00 | 773 691.00 | 4 753 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 990 926.00 | 4 164 741.00 | 826 185.00 | 4 990 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745 876.00 | | 745 876.00 | 745 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482 364.00 | | 2 482 364.00 | 2 482 364.00 |
BZ Autres créances | 616 145.00 | | 616 145.00 | 616 145.00 |
CF Disponibilités | 201 012.00 | | 201 012.00 | 201 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 168.00 | | 43 168.00 | 43 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 088 565.00 | | 4 088 565.00 | 4 088 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 079 491.00 | 4 164 741.00 | 4 914 750.00 | 9 079 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 400.00 | | | 410 400.00 |
DG Autres réserves | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 189.00 | | | 1 111 189.00 |
DK Provisions réglementées | 428 701.00 | | | 428 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 501.00 | | | 1 951 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 087.00 | | | 1 148 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 849.00 | | | 393 849.00 |
EA Autres dettes | 1 417 862.00 | | | 1 417 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 798.00 | | | 2 959 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 914 750.00 | | | 4 914 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 959 798.00 | | | 2 959 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 825 802.00 | | 8 825 802.00 | 8 825 802.00 |
FG Production vendue services | 138 223.00 | | 138 223.00 | 138 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 964 024.00 | | 8 964 024.00 | 8 964 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 997 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 313 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 389.00 | |
GE Autres charges | | | 58 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 089 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66.00 | | | 66.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 616.00 | | | 265 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 616.00 | | | 265 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 875.00 | | | 67 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 875.00 | | | 67 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 741.00 | | | 197 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 269 642.00 | | | 9 269 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 158 454.00 | | | 8 158 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 189.00 | | | 1 111 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 654 140.00 | | 336 786.00 | 4 654 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 990 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 990 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 653 780.00 | | 336 786.00 | 4 653 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 801 352.00 | 363 389.00 | | 3 801 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 801 352.00 | 363 389.00 | | 3 801 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 626 441.00 | 67 875.00 | 265 616.00 | 626 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 441.00 | 67 875.00 | 265 616.00 | 626 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 087.00 | 1 148 087.00 | | 1 148 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417 862.00 | 1 417 862.00 | | 1 417 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 482 364.00 | 2 482 364.00 | | 2 482 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 137 844.00 | 137 844.00 | | 137 844.00 |
VC Groupe et associés | 471 700.00 | 471 700.00 | | 471 700.00 |
VP Divers | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 142 036.00 | 3 142 036.00 | | 3 142 036.00 |
VW T.V.A. | 357 573.00 | 357 573.00 | | 357 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 798.00 | 2 959 798.00 | | 2 959 798.00 |