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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 890.00 | 43 445.00 | 43 445.00 | 86 890.00 |
AP Constructions | 150 395.00 | 150 395.00 | | 150 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 753 281.00 | 4 282 855.00 | 470 427.00 | 4 753 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 990 926.00 | 4 476 695.00 | 514 231.00 | 4 990 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692 286.00 | | 692 286.00 | 692 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136 703.00 | | 2 136 703.00 | 2 136 703.00 |
BZ Autres créances | 869 021.00 | | 869 021.00 | 869 021.00 |
CF Disponibilités | 602 455.00 | | 602 455.00 | 602 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 465.00 | | 4 300 465.00 | 4 300 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 291 391.00 | 4 476 695.00 | 4 814 696.00 | 9 291 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 400.00 | | | 410 400.00 |
DG Autres réserves | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 675.00 | | | 863 675.00 |
DK Provisions réglementées | 239 383.00 | | | 239 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 670.00 | | | 1 514 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 739.00 | | | 1 705 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
EA Autres dettes | 1 555 110.00 | | | 1 555 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 296 620.00 | | | 3 296 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 696.00 | | | 4 814 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 296 620.00 | | | 3 296 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 651 160.00 | | 7 651 160.00 | 7 651 160.00 |
FG Production vendue services | 87 639.00 | | 87 639.00 | 87 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 738 800.00 | | 7 738 800.00 | 7 738 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 756 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 236 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 954.00 | |
GE Autres charges | | | 51 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 084 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23.00 | | | 23.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 010.00 | | | 222 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 010.00 | | | 222 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 318.00 | | | 189 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 981 951.00 | | | 7 981 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 118 276.00 | | | 7 118 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 675.00 | | | 863 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 990 926.00 | | | 4 990 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 990 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 990 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 990 566.00 | | | 4 990 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164 741.00 | 311 954.00 | | 4 164 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 164 741.00 | 311 954.00 | | 4 164 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 428 701.00 | 32 692.00 | 222 010.00 | 428 701.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44.00 | | | 44.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 739.00 | 1 705 739.00 | | 1 705 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555 110.00 | 1 555 110.00 | | 1 555 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 136 703.00 | 2 136 703.00 | | 2 136 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 405 045.00 | 405 045.00 | | 405 045.00 |
VC Groupe et associés | 220 618.00 | 220 618.00 | | 220 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 921.00 | 2 773 921.00 | | 2 773 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 296 620.00 | 3 296 620.00 | | 3 296 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |