| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 632.00 | 50 846.00 | 2 786.00 | 53 632.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 310.00 | 44 540.00 | 2 770.00 | 47 310.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 871 653.00 | 714 362.00 | 157 290.00 | 871 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 086.00 | 59 804.00 | 15 283.00 | 75 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 189 174.00 | 12 638 525.00 | 6 550 648.00 | 19 189 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 938.00 | | 209 938.00 | 209 938.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 746 792.00 | 13 508 077.00 | 7 238 715.00 | 20 746 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 957.00 | | 32 957.00 | 32 957.00 |
BT Marchandises | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 595.00 | 148 389.00 | 493 205.00 | 641 595.00 |
BZ Autres créances | 513 857.00 | | 513 857.00 | 513 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 768 102.00 | | 768 102.00 | 768 102.00 |
CF Disponibilités | 900 061.00 | | 900 061.00 | 900 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 569.00 | | 334 569.00 | 334 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 424.00 | 148 389.00 | 3 067 035.00 | 3 215 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 962 216.00 | 13 656 466.00 | 10 305 750.00 | 23 962 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360 483.00 | | | 360 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 1 748 707.00 | 1 740 074.00 | | 1 748 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 000 470.00 | 8 633.00 | | -1 000 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 200.00 | 206 730.00 | | 175 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 062.00 | 2 207 062.00 | | 1 175 062.00 |
DN Avances conditionnées | 1 676 869.00 | 2 335 363.00 | | 1 676 869.00 |
DO TOTAL (II) | 1 676 869.00 | 2 335 363.00 | | 1 676 869.00 |
DP Provisions pour risques | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 373 047.00 | 1 271 366.00 | | 1 373 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 389 847.00 | 1 288 166.00 | | 1 389 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 258 345.00 | 5 653 513.00 | | 4 258 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 080.00 | 404 129.00 | | 819 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 609.00 | 803 314.00 | | 590 609.00 |
EA Autres dettes | 357 418.00 | 383 048.00 | | 357 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 063 972.00 | 7 250 254.00 | | 6 063 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 305 750.00 | 13 080 845.00 | | 10 305 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 198 216.00 | 7 250 254.00 | | 3 198 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738 221.00 | 1 297 076.00 | | 738 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 855.00 | | 900 855.00 | 900 855.00 |
FG Production vendue services | 9 731 270.00 | 1 649 424.00 | 11 380 694.00 | 9 731 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 632 125.00 | 1 649 424.00 | 12 281 549.00 | 10 632 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 631 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 535 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 795 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 363 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 115 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 484 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 273.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 613 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 102.00 | 78 907.00 | | 131 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 220.00 | 395 442.00 | | 228 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428 480.00 | 24 720.00 | | 428 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 477.00 | | | 229 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886 177.00 | 420 162.00 | | 886 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 430.00 | 22 132.00 | | 51 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 130.00 | | | 163 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 181.00 | | | 68 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 741.00 | 22 132.00 | | 282 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603 436.00 | 398 030.00 | | 603 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 500.00 | -7 849.00 | | -9 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 534 852.00 | 13 402 464.00 | | 13 534 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 535 322.00 | 13 393 831.00 | | 14 535 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 000 470.00 | 8 633.00 | | -1 000 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 352 444.00 | 400 294.00 | | 352 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 227 931.00 | | 751 804.00 | 24 227 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 232 942.00 | 20 746 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 232 942.00 | 20 645 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 090.00 | | 3 220.00 | 44 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 130 209.00 | | 748 584.00 | 24 130 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 107 976.00 | 3 682 164.00 | 3 887 663.00 | 14 107 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 572.00 | 14 448.00 | | 37 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 090.00 | 450.00 | | 44 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 026 314.00 | 3 667 266.00 | 3 887 663.00 | 14 026 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 288 166.00 | 431 929.00 | 330 248.00 | 1 288 166.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 547.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 065 652.00 | | |
6T Sur comptes clients | 97 732.00 | 82 703.00 | 32 045.00 | 97 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 732.00 | 1 150 902.00 | 32 045.00 | 97 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 385 898.00 | 1 582 831.00 | 362 293.00 | 1 385 898.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 450.00 | 132 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 181.00 | 229 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 080.00 | 815 996.00 | 3 084.00 | 819 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 757.00 | 161 757.00 | | 161 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 402.00 | 356 402.00 | | 356 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 418.00 | 357 418.00 | | 357 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
UX Autres créances clients | 463 692.00 | | | 463 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 903.00 | | | 177 903.00 |
VB T. V. A. | 100 299.00 | | | 100 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748 170.00 | 748 170.00 | | 748 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 510 174.00 | 647 502.00 | 2 071 746.00 | 3 510 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 517.00 | | | 710 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 683.00 | | | 363 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 270.00 | | | 270.00 |
VP Divers | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 223.00 | 65 223.00 | | 65 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 569.00 | | | 334 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 021.00 | 1 129 538.00 | 360 483.00 | 1 490 021.00 |
VW T.V.A. | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 063 972.00 | 3 198 216.00 | 2 074 830.00 | 6 063 972.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |