| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 930.00 | 52 714.00 | 215.00 | 52 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | 150 411.00 | 1 649 589.00 | 1 800 000.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 871 653.00 | 847 380.00 | 24 273.00 | 871 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 932 317.00 | 611 275.00 | 2 321 042.00 | 2 932 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 958 892.00 | 1 663 293.00 | 4 295 599.00 | 5 958 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 248.00 | | 147 248.00 | 147 248.00 |
BT Marchandises | 112 475.00 | | 112 475.00 | 112 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 601 222.00 | 180 021.00 | 421 201.00 | 601 222.00 |
BZ Autres créances | 389 463.00 | | 389 463.00 | 389 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 408 591.00 | | 1 408 591.00 | 1 408 591.00 |
CF Disponibilités | 717 445.00 | | 717 445.00 | 717 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 817.00 | | 103 817.00 | 103 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 261.00 | 180 021.00 | 3 300 240.00 | 3 480 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 439 153.00 | 1 843 314.00 | 7 595 839.00 | 9 439 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 1 930 740.00 | 1 008 705.00 | | 1 930 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 786.00 | 922 035.00 | | 797 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 284.00 | 42 855.00 | | 34 284.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 434.00 | 2 225 219.00 | | 3 014 434.00 |
DN Avances conditionnées | 1 656 574.00 | 1 746 955.00 | | 1 656 574.00 |
DO TOTAL (II) | 1 656 574.00 | 1 746 955.00 | | 1 656 574.00 |
DP Provisions pour risques | 85 751.00 | 65 015.00 | | 85 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 188 046.00 | 1 036 961.00 | | 1 188 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 273 797.00 | 1 101 976.00 | | 1 273 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 2 779 744.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 165.00 | 25 645.00 | | 30 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 281.00 | 1 784 019.00 | | 704 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 082.00 | 658 638.00 | | 690 082.00 |
EA Autres dettes | 53 764.00 | 104 194.00 | | 53 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 732.00 | 1 253 795.00 | | 172 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 034.00 | 6 606 035.00 | | 1 651 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 595 839.00 | 11 680 185.00 | | 7 595 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 034.00 | 6 604 835.00 | | 1 651 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 424 524.00 | | 1 424 524.00 | 1 424 524.00 |
FG Production vendue services | 8 413 851.00 | 32 436.00 | 8 446 286.00 | 8 413 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 838 375.00 | 32 436.00 | 9 870 810.00 | 9 838 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 346 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 722 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 303 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 038.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 528.00 | 145 072.00 | | 85 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235 456.00 | 23 342.00 | | 235 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 415.00 | 2 938.00 | | 6 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 743.00 | 1 903 674.00 | | 18 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 158.00 | 1 906 612.00 | | 25 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 550.00 | 1 523.00 | | 19 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 136.00 | 2 170 279.00 | | 14 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 686.00 | 2 171 802.00 | | 33 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 529.00 | -265 190.00 | | -8 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 006.00 | 55 000.00 | | 68 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 490.00 | 3 600.00 | | 166 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 375 565.00 | 13 243 986.00 | | 10 375 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 577 779.00 | 12 321 951.00 | | 9 577 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 786.00 | 922 035.00 | | 797 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 564.00 | 250 049.00 | | 58 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 499 218.00 | | 465 080.00 | 5 499 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 406.00 | 5 958 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 406.00 | 4 105 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852 930.00 | | | 1 852 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 645 808.00 | | 465 080.00 | 3 645 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 368.00 | 300 385.00 | 1 460.00 | 1 364 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 878.00 | 92 247.00 | | 110 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 489.00 | 208 139.00 | 1 460.00 | 1 253 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 101 976.00 | 436 781.00 | 175 022.00 | 1 101 976.00 |
6T Sur comptes clients | 259 290.00 | 22 230.00 | 101 499.00 | 259 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 290.00 | 22 230.00 | 101 499.00 | 259 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361 266.00 | 459 011.00 | 276 521.00 | 1 361 266.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 044.00 | 276 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 281.00 | 704 281.00 | | 704 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 335.00 | 309 335.00 | | 309 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 299.00 | 320 299.00 | | 320 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 931.00 | 100 931.00 | | 100 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 764.00 | 53 764.00 | | 53 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 732.00 | 172 732.00 | | 172 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 385 234.00 | 385 234.00 | | 385 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 988.00 | 215 988.00 | | 215 988.00 |
VB T. V. A. | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 381.00 | | | 269 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 791.00 | 131 791.00 | | 131 791.00 |
VP Divers | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 113.00 | 200 113.00 | | 200 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 817.00 | 103 817.00 | | 103 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 351.00 | 1 095 351.00 | | 1 095 351.00 |
VW T.V.A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 898.00 | 1 703 898.00 | | 1 703 898.00 |