| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 190.00 | 45 956.00 | 233.00 | 46 190.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 871 653.00 | 761 416.00 | 110 237.00 | 871 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513.00 | 1 469.00 | 44.00 | 1 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 403 157.00 | 12 689 915.00 | 4 713 242.00 | 17 403 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 682.00 | | 80 682.00 | 80 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 703 344.00 | 13 498 756.00 | 5 204 588.00 | 18 703 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
BT Marchandises | 113 445.00 | | 113 445.00 | 113 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 379.00 | 161 199.00 | 546 180.00 | 707 379.00 |
BZ Autres créances | 915 659.00 | | 915 659.00 | 915 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 768 779.00 | | 768 779.00 | 768 779.00 |
CF Disponibilités | 2 104 349.00 | | 2 104 349.00 | 2 104 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 027.00 | | 186 027.00 | 186 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 838 900.00 | 161 199.00 | 4 677 701.00 | 4 838 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 542 244.00 | 13 659 955.00 | 9 882 289.00 | 23 542 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 557 438.00 | | | 557 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 1 120 674.00 | 748 237.00 | | 1 120 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 406.00 | 372 437.00 | | 7 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 307.00 | 142 755.00 | | 128 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 012.00 | 1 515 054.00 | | 1 508 012.00 |
DN Avances conditionnées | 1 353 207.00 | 1 197 526.00 | | 1 353 207.00 |
DO TOTAL (II) | 1 353 207.00 | 1 197 526.00 | | 1 353 207.00 |
DP Provisions pour risques | 71 728.00 | 16 800.00 | | 71 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 856 694.00 | 1 660 669.00 | | 1 856 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 928 422.00 | 1 677 469.00 | | 1 928 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744 683.00 | 2 317 263.00 | | 1 744 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 730.00 | 6 250.00 | | 10 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 689.00 | 440 828.00 | | 1 046 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 169.00 | 874 565.00 | | 875 169.00 |
EA Autres dettes | 181 010.00 | 741 323.00 | | 181 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 234 367.00 | 716 714.00 | | 1 234 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 092 647.00 | 5 096 943.00 | | 5 092 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 882 289.00 | 9 486 992.00 | | 9 882 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 874 980.00 | 3 354 323.00 | | 3 874 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 233.00 | | 1 078 233.00 | 1 078 233.00 |
FG Production vendue services | 9 386 437.00 | 1 374 696.00 | 10 761 132.00 | 9 386 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 464 669.00 | 1 374 696.00 | 11 839 365.00 | 10 464 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 382 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 684 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 266 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 531 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 296 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 509.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 708.00 | 115 583.00 | | 151 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 125.00 | 62 499.00 | | 72 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 787.00 | 1 026 287.00 | | 33 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 912.00 | 1 088 785.00 | | 105 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 145.00 | 296 687.00 | | 68 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 860 441.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 233.00 | 45 234.00 | | 45 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 378.00 | 1 202 362.00 | | 114 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 466.00 | -113 577.00 | | -8 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | 66 000.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 300.00 | -8 858.00 | | -2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 510 190.00 | 13 631 143.00 | | 12 510 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 502 784.00 | 13 258 706.00 | | 12 502 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 406.00 | 372 437.00 | | 7 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288 398.00 | 329 107.00 | | 288 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 850 245.00 | | 475 741.00 | 17 850 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 670.00 | 18 068 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 670.00 | 18 021 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 804 055.00 | | 475 591.00 | 17 804 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 192 160.00 | 1 294 833.00 | 20 186.00 | 12 192 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 665.00 | 292.00 | | 45 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 146 495.00 | 1 294 541.00 | 20 186.00 | 12 146 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 677 469.00 | 593 500.00 | 342 547.00 | 1 677 469.00 |
6T Sur comptes clients | 166 975.00 | 69 032.00 | 74 808.00 | 166 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 975.00 | 69 032.00 | 74 808.00 | 166 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 844 444.00 | 662 532.00 | 417 355.00 | 1 844 444.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582 599.00 | 382 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 233.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 689.00 | 1 046 689.00 | | 1 046 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 339.00 | 215 339.00 | | 215 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 878.00 | 377 878.00 | | 377 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 010.00 | 181 010.00 | | 181 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 234 367.00 | 1 234 367.00 | | 1 234 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 492 502.00 | 492 502.00 | | 492 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 406.00 | | 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 877.00 | 214 877.00 | | 214 877.00 |
VB T. V. A. | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 742 621.00 | 524 953.00 | 1 217 668.00 | 1 742 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 636.00 | | | 571 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727 185.00 | 169 747.00 | 557 438.00 | 727 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VP Divers | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 683.00 | 56 683.00 | | 56 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 577.00 | 86 577.00 | | 86 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 027.00 | 186 027.00 | | 186 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 215.00 | 1 251 777.00 | 557 438.00 | 1 809 215.00 |
VW T.V.A. | 225 270.00 | 225 270.00 | | 225 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 092 647.00 | 3 874 980.00 | 1 217 668.00 | 5 092 647.00 |