| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 190.00 | 45 665.00 | 525.00 | 46 190.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 871 653.00 | 737 889.00 | 133 764.00 | 871 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513.00 | 1 389.00 | 124.00 | 1 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 368 861.00 | 11 439 326.00 | 4 929 534.00 | 16 368 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 030.00 | | 262 030.00 | 262 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 850 247.00 | 12 224 269.00 | 5 625 978.00 | 17 850 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
BT Marchandises | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 911.00 | 166 975.00 | 544 936.00 | 711 911.00 |
BZ Autres créances | 631 091.00 | | 631 091.00 | 631 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 768 440.00 | | 768 440.00 | 768 440.00 |
CF Disponibilités | 1 684 109.00 | | 1 684 109.00 | 1 684 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 115.00 | | 174 115.00 | 174 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 990.00 | 166 975.00 | 3 861 014.00 | 4 027 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 878 236.00 | 12 391 244.00 | 9 486 992.00 | 21 878 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 563 204.00 | | | 563 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 748 237.00 | 1 748 707.00 | | 748 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 437.00 | -1 000 470.00 | | 372 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 755.00 | 175 200.00 | | 142 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 054.00 | 1 175 062.00 | | 1 515 054.00 |
DN Avances conditionnées | 1 197 526.00 | 1 676 869.00 | | 1 197 526.00 |
DO TOTAL (II) | 1 197 526.00 | 1 676 869.00 | | 1 197 526.00 |
DP Provisions pour risques | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 660 669.00 | 1 373 047.00 | | 1 660 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 677 469.00 | 1 389 847.00 | | 1 677 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 317 263.00 | 4 258 345.00 | | 2 317 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 828.00 | 819 080.00 | | 440 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 565.00 | 590 609.00 | | 874 565.00 |
EA Autres dettes | 741 323.00 | 357 418.00 | | 741 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 716 714.00 | 32 270.00 | | 716 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 096 943.00 | 6 063 972.00 | | 5 096 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 486 992.00 | 10 305 750.00 | | 9 486 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 354 323.00 | 3 198 216.00 | | 3 354 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 738 221.00 | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 265.00 | | 924 265.00 | 924 265.00 |
FG Production vendue services | 11 294 019.00 | | 11 294 019.00 | 11 294 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 218 283.00 | | 12 218 283.00 | 12 218 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 534 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 374 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 843 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 699.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 583.00 | 131 102.00 | | 115 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 499.00 | 228 220.00 | | 62 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 026 287.00 | 428 480.00 | | 1 026 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 229 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088 785.00 | 886 177.00 | | 1 088 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 687.00 | 51 430.00 | | 296 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860 441.00 | 163 130.00 | | 860 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 234.00 | 68 181.00 | | 45 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202 362.00 | 282 741.00 | | 1 202 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 577.00 | 603 436.00 | | -113 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 858.00 | -9 500.00 | | -8 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 631 143.00 | 13 534 852.00 | | 13 631 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 258 706.00 | 14 535 322.00 | | 13 258 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 437.00 | -1 000 470.00 | | 372 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 329 107.00 | 352 444.00 | | 329 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 746 792.00 | | 719 088.00 | 20 746 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 689 086.00 | 17 776 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 53 632.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 120.00 | 46 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 634 334.00 | 17 730 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 645 851.00 | | 719 088.00 | 20 645 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 411 586.00 | 1 289 104.00 | 1 508 530.00 | 12 411 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 299.00 | 1 998.00 | 50 297.00 | 48 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 540.00 | 2 245.00 | 1 120.00 | 44 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 318 748.00 | 1 284 861.00 | 1 457 113.00 | 12 318 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 389 847.00 | 287 622.00 | | 1 389 847.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 065 652.00 | | 1 065 652.00 | 1 065 652.00 |
6T Sur comptes clients | 148 389.00 | 83 768.00 | 65 182.00 | 148 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 216 588.00 | 83 768.00 | 1 133 381.00 | 1 216 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 606 435.00 | 371 390.00 | 1 133 381.00 | 2 606 435.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 156.00 | 65 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 234.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 828.00 | 440 828.00 | | 440 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 882.00 | 213 882.00 | | 213 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 003.00 | 401 003.00 | | 401 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 323.00 | 741 323.00 | | 741 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 716 714.00 | 716 714.00 | | 716 714.00 |
UX Autres créances clients | 511 701.00 | | | 511 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 211.00 | | | 200 211.00 |
VB T. V. A. | 45 827.00 | | | 45 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 314 459.00 | 571 838.00 | 1 742 621.00 | 2 314 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 995 716.00 | | | 1 995 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564 804.00 | | | 564 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 131.00 | 80 131.00 | | 80 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 115.00 | | | 174 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 117.00 | 953 913.00 | 563 204.00 | 1 517 117.00 |
VW T.V.A. | 179 550.00 | 179 550.00 | | 179 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 096 943.00 | 3 354 323.00 | 1 742 621.00 | 5 096 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |