| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 871 653.00 | 784 942.00 | 86 710.00 | 871 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 647 962.00 | 14 381 506.00 | 3 266 456.00 | 17 647 962.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 867 797.00 | 15 214 151.00 | 3 653 647.00 | 18 867 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 528.00 | | 35 528.00 | 35 528.00 |
BT Marchandises | 99 346.00 | | 99 346.00 | 99 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 520.00 | 207 977.00 | 807 543.00 | 1 015 520.00 |
BZ Autres créances | 751 778.00 | | 751 778.00 | 751 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 769 051.00 | | 769 051.00 | 769 051.00 |
CF Disponibilités | 2 519 665.00 | | 2 519 665.00 | 2 519 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 675.00 | | 193 675.00 | 193 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 401 560.00 | 207 977.00 | 5 193 583.00 | 5 401 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 269 357.00 | 15 422 127.00 | 8 847 229.00 | 24 269 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 1 128 081.00 | 1 120 674.00 | | 1 128 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 156.00 | 7 406.00 | | 18 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 947.00 | 128 307.00 | | 108 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 808.00 | 1 508 012.00 | | 1 506 808.00 |
DN Avances conditionnées | 238 836.00 | 1 353 207.00 | | 238 836.00 |
DO TOTAL (II) | 238 836.00 | 1 353 207.00 | | 238 836.00 |
DP Provisions pour risques | 42 078.00 | 71 728.00 | | 42 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 944 172.00 | 1 856 694.00 | | 1 944 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 986 250.00 | 1 928 422.00 | | 1 986 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 095.00 | 1 744 683.00 | | 1 219 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 265.00 | 10 730.00 | | 16 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 144.00 | 1 046 689.00 | | 2 159 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 167.00 | 875 169.00 | | 660 167.00 |
EA Autres dettes | 219 950.00 | 181 010.00 | | 219 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840 713.00 | 1 234 367.00 | | 840 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 115 335.00 | 5 092 647.00 | | 5 115 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 847 229.00 | 9 882 289.00 | | 8 847 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 428 978.00 | 3 874 980.00 | | 4 428 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 844.00 | | 1 024 844.00 | 1 024 844.00 |
FG Production vendue services | 11 071 953.00 | | 11 071 953.00 | 11 071 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 096 797.00 | | 12 096 797.00 | 12 096 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 734 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 970 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 408 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 488 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 830 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 751 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 629.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 696.00 | 151 708.00 | | 122 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 518.00 | 72 125.00 | | 35 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 682.00 | 33 787.00 | | 37 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 200.00 | 105 912.00 | | 73 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 004.00 | 68 145.00 | | 14 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 617.00 | 1 000.00 | | 1 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 925.00 | 45 233.00 | | 33 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 546.00 | 114 378.00 | | 49 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 655.00 | -8 466.00 | | 23 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -25 000.00 | 25 000.00 | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -2 300.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 824 650.00 | 12 510 190.00 | | 12 824 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 806 494.00 | 12 502 784.00 | | 12 806 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 156.00 | 7 406.00 | | 18 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 568.00 | 288 398.00 | | 240 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 703 344.00 | | 378 472.00 | 18 703 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 019.00 | 18 867 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 019.00 | 18 821 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 657 005.00 | | 378 142.00 | 18 657 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 330.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 498 756.00 | 1 829 435.00 | 114 041.00 | 13 498 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 956.00 | 233.00 | | 45 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 452 800.00 | 1 829 202.00 | 114 041.00 | 13 452 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 928 422.00 | 522 674.00 | 464 846.00 | 1 928 422.00 |
6T Sur comptes clients | 161 199.00 | 72 224.00 | 25 446.00 | 161 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 199.00 | 72 224.00 | 25 446.00 | 161 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 089 621.00 | 594 898.00 | 490 292.00 | 2 089 621.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 265.00 | 15 065.00 | | 16 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 144.00 | 2 159 144.00 | | 2 159 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 813.00 | 172 813.00 | | 172 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 570.00 | 287 570.00 | | 287 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 950.00 | 219 950.00 | | 219 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840 713.00 | 840 713.00 | | 840 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 744 510.00 | 744 510.00 | | 744 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 011.00 | 271 011.00 | | 271 011.00 |
VB T. V. A. | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 668.00 | 532 510.00 | 685 157.00 | 1 217 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 953.00 | | | 524 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 561 038.00 | 172 987.00 | 388 051.00 | 561 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 309.00 | 66 309.00 | | 66 309.00 |
VP Divers | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 422.00 | 57 422.00 | | 57 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 946.00 | 80 946.00 | | 80 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 675.00 | 193 675.00 | | 193 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 454.00 | 1 573 403.00 | 388 051.00 | 1 961 454.00 |
VW T.V.A. | 142 363.00 | 142 363.00 | | 142 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 115 335.00 | 4 428 978.00 | 685 157.00 | 5 115 335.00 |