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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 738.00 | 35 527.00 | 26 210.00 | 61 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 424.00 | 82 932.00 | 127 492.00 | 210 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 360.00 | 120 259.00 | 244 101.00 | 364 360.00 |
BT Marchandises | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
BZ Autres créances | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
CF Disponibilités | 85 994.00 | | 85 994.00 | 85 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 652.00 | | 138 652.00 | 138 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 012.00 | 120 259.00 | 382 753.00 | 503 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 191 877.00 | | | 191 877.00 |
DH Report à nouveau | -55 028.00 | | | -55 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
DL TOTAL (I) | 177 455.00 | | | 177 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 919.00 | | | 87 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 980.00 | | | 68 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 298.00 | | | 205 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 753.00 | | | 382 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 730.00 | | | 182 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 122.00 | | 949 122.00 | 949 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 122.00 | | 949 122.00 | 949 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 116.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 684.00 | | | -3 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 568.00 | | | 955 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 408.00 | | | 933 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 017.00 | 39 117.00 | 32 874.00 | 114 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 466.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 684.00 | 38 650.00 | 32 874.00 | 112 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 900.00 | 156 900.00 | | 156 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 132.00 | 32 679.00 | 453.00 | 33 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 298.00 | 182 730.00 | 22 567.00 | 205 298.00 |