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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 906.00 | 68 484.00 | 34 422.00 | 102 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 014.00 | 198 531.00 | 99 483.00 | 298 014.00 |
BF Prêts | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 654.00 | 268 814.00 | 229 839.00 | 498 654.00 |
BT Marchandises | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
BZ Autres créances | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CF Disponibilités | 571 575.00 | | 571 575.00 | 571 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 118.00 | | 611 118.00 | 611 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 772.00 | 268 814.00 | 840 957.00 | 1 109 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 129 759.00 | | | 129 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 810.00 | | | 155 810.00 |
DL TOTAL (I) | 406 569.00 | | | 406 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 839.00 | | | 259 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 345.00 | | | 137 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 387.00 | | | 434 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 957.00 | | | 840 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 193.00 | | | 213 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 017.00 | | 81 425.00 | 435 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 788.00 | 498 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 788.00 | 400 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 744.00 | | | 91 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 383.00 | | 79 325.00 | 339 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 889.00 | | 2 100.00 | 3 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 837.00 | 42 726.00 | 16 749.00 | 242 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 038.00 | 42 726.00 | 16 749.00 | 241 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 576.00 | 137 576.00 | | 137 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 989.00 | 5 108.00 | 882.00 | 5 989.00 |
UX Autres créances clients | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 839.00 | 38 645.00 | 221 195.00 | 259 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 407.00 | 10 526.00 | 882.00 | 11 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 388.00 | 213 194.00 | 221 195.00 | 434 388.00 |