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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 243.00 | 49 039.00 | 40 204.00 | 89 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 744.00 | 152 310.00 | 69 434.00 | 221 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 132.00 | 203 148.00 | 199 983.00 | 403 132.00 |
BT Marchandises | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
BZ Autres créances | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CF Disponibilités | 180 807.00 | | 180 807.00 | 180 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 823.00 | | 221 823.00 | 221 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 955.00 | 203 148.00 | 421 807.00 | 624 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 88 967.00 | | | 88 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 525.00 | | | 57 525.00 |
DL TOTAL (I) | 258 169.00 | | | 258 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 687.00 | | | 99 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 637.00 | | | 163 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 807.00 | | | 421 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 637.00 | | | 163 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 823.00 | | 20 953.00 | 384 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 643.00 | 403 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 643.00 | 310 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 744.00 | | | 91 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 679.00 | | 20 953.00 | 292 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 455.00 | 38 101.00 | 2 407.00 | 167 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 655.00 | 38 101.00 | 2 407.00 | 165 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 552.00 | 129 552.00 | | 129 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 240.00 | 10 840.00 | 400.00 | 11 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 638.00 | 163 638.00 | | 163 638.00 |