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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 645.00 | 40 583.00 | 39 061.00 | 79 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 033.00 | 125 071.00 | 87 961.00 | 213 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 822.00 | 167 454.00 | 217 368.00 | 384 822.00 |
BT Marchandises | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
CF Disponibilités | 93 088.00 | | 93 088.00 | 93 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 843.00 | | 154 843.00 | 154 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 666.00 | 167 454.00 | 372 211.00 | 539 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 192 099.00 | | | 192 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DL TOTAL (I) | 213 744.00 | | | 213 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 268.00 | | | 85 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 467.00 | | | 158 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 211.00 | | | 372 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 900.00 | | | 150 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 856.00 | | 42 419.00 | 376 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 452.00 | 384 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 399.00 | 292 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 744.00 | | | 91 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 659.00 | | 42 419.00 | 284 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 270.00 | 39 660.00 | 32 476.00 | 160 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 470.00 | 39 660.00 | 32 476.00 | 158 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 280.00 | 116 280.00 | | 116 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 090.00 | 37 690.00 | 400.00 | 38 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 468.00 | 150 900.00 | 7 567.00 | 158 468.00 |