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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 178.00 | 44 634.00 | 18 543.00 | 63 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 480.00 | 113 836.00 | 107 644.00 | 221 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 855.00 | 160 269.00 | 216 586.00 | 376 855.00 |
BT Marchandises | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
BZ Autres créances | 32 667.00 | | 32 667.00 | 32 667.00 |
CF Disponibilités | 152 002.00 | | 152 002.00 | 152 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 025.00 | | 217 025.00 | 217 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 881.00 | 160 269.00 | 433 612.00 | 593 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 191 877.00 | | | 191 877.00 |
DH Report à nouveau | -32 868.00 | | | -32 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
DL TOTAL (I) | 218 545.00 | | | 218 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 047.00 | | | 67 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 671.00 | | | 100 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 066.00 | | | 215 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 612.00 | | | 433 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 976.00 | | | 199 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 168.00 | | 1 154 168.00 | 1 154 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 168.00 | | 1 154 168.00 | 1 154 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 100.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 356.00 | | | 1 169 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 266.00 | | | 1 128 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 259.00 | 40 101.00 | 90.00 | 120 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 460.00 | 40 101.00 | 90.00 | 118 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 719.00 | 167 719.00 | | 167 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 185.00 | 40 732.00 | 453.00 | 41 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 067.00 | 199 977.00 | 15 090.00 | 215 067.00 |