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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805 792.00 | 707 999.00 | 97 793.00 | 805 792.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AN Terrains | 140 148.00 | | 140 148.00 | 140 148.00 |
AP Constructions | 999 777.00 | 288 417.00 | 711 360.00 | 999 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 265.00 | 113 606.00 | 16 659.00 | 130 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 452.00 | 438 158.00 | 292 294.00 | 730 452.00 |
BF Prêts | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 847.00 | 1 555 538.00 | 1 421 309.00 | 2 976 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670 252.00 | 308 474.00 | 1 361 778.00 | 1 670 252.00 |
BN En cours de production de biens | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 707 127.00 | 274 789.00 | 1 432 338.00 | 1 707 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 044.00 | | 28 044.00 | 28 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 953 005.00 | 100 159.00 | 3 852 846.00 | 3 953 005.00 |
BZ Autres créances | 1 403 911.00 | | 1 403 911.00 | 1 403 911.00 |
CF Disponibilités | 996 502.00 | | 996 502.00 | 996 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 111.00 | | 203 111.00 | 203 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 993 530.00 | 683 422.00 | 9 310 108.00 | 9 993 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 970 377.00 | 2 238 960.00 | 10 731 416.00 | 12 970 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 913 645.00 | 2 913 645.00 | | 2 913 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 746.00 | 235 097.00 | | 282 746.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 747.00 | 74 747.00 | | 74 747.00 |
DG Autres réserves | 2 086 256.00 | 1 180 932.00 | | 2 086 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 657.00 | 952 972.00 | | 1 167 657.00 |
DL TOTAL (I) | 6 525 071.00 | 5 357 414.00 | | 6 525 071.00 |
DP Provisions pour risques | 260 310.00 | 239 712.00 | | 260 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 310.00 | 239 712.00 | | 260 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 728.00 | 763.00 | | 3 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 261.00 | 882 445.00 | | 483 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 121.00 | 1 529 842.00 | | 1 667 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 444 257.00 | 1 567 723.00 | | 1 444 257.00 |
EA Autres dettes | 15 930.00 | 47 459.00 | | 15 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 739.00 | 388 940.00 | | 331 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 946 035.00 | 4 417 172.00 | | 3 946 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 731 416.00 | 10 014 298.00 | | 10 731 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 946 035.00 | 4 417 172.00 | | 3 946 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 381 452.00 | 620 345.00 | 13 001 797.00 | 12 381 452.00 |
FD Production vendue biens | 268 376.00 | 3 443 830.00 | 3 712 206.00 | 268 376.00 |
FG Production vendue services | 5 392 984.00 | 743 850.00 | 6 136 834.00 | 5 392 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 042 813.00 | 4 808 025.00 | 22 850 838.00 | 18 042 813.00 |
FM Production stockée | | | -70 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 018 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 956 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 303 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 915 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 709 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 683 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 666.00 | |
GE Autres charges | | | 38 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 244 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 675.00 | 72 914.00 | | 74 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 536.00 | 33 986.00 | | 38 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 529.00 | | | 188 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 423.00 | | | 212 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 331.00 | 3 804.00 | | 37 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | 643.00 | | 80 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 134 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 331.00 | 139 091.00 | | 117 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 093.00 | -139 091.00 | | 95 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 103.00 | -249 226.00 | | -244 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 292 516.00 | 22 004 354.00 | | 24 292 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 124 859.00 | 21 051 382.00 | | 23 124 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 657.00 | 952 972.00 | | 1 167 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 722.00 | | 125 150.00 | 3 006 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 140.00 | 9 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 025.00 | 2 976 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 170.00 | 966 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 715.00 | 2 000 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 415.00 | | 68 548.00 | 943 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 755.00 | | 56 602.00 | 1 970 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 553.00 | | | 92 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 105.00 | 204 961.00 | 71 885.00 | 1 415 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687 353.00 | 65 817.00 | 45 171.00 | 687 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 752.00 | 139 144.00 | 26 714.00 | 727 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 84 980.00 | | 11 400.00 | 84 980.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 712.00 | 125 666.00 | 105 068.00 | 239 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | 742 928.00 | 583 263.00 | 742 928.00 | 742 928.00 |
6T Sur comptes clients | 112 079.00 | 100 159.00 | 112 079.00 | 112 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883 505.00 | 683 422.00 | 876 147.00 | 883 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 217.00 | 809 088.00 | 981 215.00 | 1 123 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 809 088.00 | 960 075.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 121.00 | 1 667 121.00 | | 1 667 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 992.00 | 618 992.00 | | 618 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 844.00 | 529 844.00 | | 529 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 739.00 | 331 739.00 | | 331 739.00 |
UP Prêts | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UX Autres créances clients | 3 946 222.00 | | | 3 946 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VB T. V. A. | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 109 450.00 | | | 1 109 450.00 |
VP Divers | 226 972.00 | | | 226 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 957.00 | 107 957.00 | | 107 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 111.00 | | | 203 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 569 441.00 | 5 569 441.00 | | 5 569 441.00 |
VW T.V.A. | 187 463.00 | 187 463.00 | | 187 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 775.00 | 3 462 775.00 | | 3 462 775.00 |