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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881 552.00 | 774 568.00 | 106 984.00 | 881 552.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AN Terrains | 140 148.00 | | 140 148.00 | 140 148.00 |
AP Constructions | 999 777.00 | 347 070.00 | 652 707.00 | 999 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 265.00 | 121 803.00 | 8 462.00 | 130 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 427.00 | 398 153.00 | 261 274.00 | 659 427.00 |
BF Prêts | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 531.00 | 1 647 901.00 | 1 332 630.00 | 2 980 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 827 415.00 | 377 212.00 | 1 450 203.00 | 1 827 415.00 |
BN En cours de production de biens | 96 030.00 | | 96 030.00 | 96 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 646 169.00 | 343 942.00 | 1 302 227.00 | 1 646 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 542.00 | | 205 542.00 | 205 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 061 322.00 | 83 537.00 | 6 977 784.00 | 7 061 322.00 |
BZ Autres créances | 1 483 226.00 | | 1 483 226.00 | 1 483 226.00 |
CF Disponibilités | 1 239 586.00 | | 1 239 586.00 | 1 239 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 777.00 | | 360 777.00 | 360 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 920 066.00 | 804 691.00 | 13 115 375.00 | 13 920 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 900 598.00 | 2 452 593.00 | 14 448 005.00 | 16 900 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 913 645.00 | 2 913 645.00 | | 2 913 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 365.00 | 282 746.00 | | 291 365.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 747.00 | 74 747.00 | | 74 747.00 |
DG Autres réserves | 3 245 294.00 | 2 086 256.00 | | 3 245 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733 457.00 | 1 167 657.00 | | 1 733 457.00 |
DL TOTAL (I) | 8 258 528.00 | 6 525 071.00 | | 8 258 528.00 |
DP Provisions pour risques | 366 107.00 | 260 310.00 | | 366 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 107.00 | 260 310.00 | | 366 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | 3 728.00 | | 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 165 631.00 | 483 261.00 | | 2 165 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 858.00 | 1 667 121.00 | | 1 739 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 280.00 | 1 444 257.00 | | 1 528 280.00 |
EA Autres dettes | 23 138.00 | 15 930.00 | | 23 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 764.00 | 331 739.00 | | 365 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 823 370.00 | 3 946 035.00 | | 5 823 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 448 005.00 | 10 731 416.00 | | 14 448 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 823 370.00 | 3 946 035.00 | | 5 823 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 880 461.00 | 595 635.00 | 10 476 096.00 | 9 880 461.00 |
FD Production vendue biens | 2 890 521.00 | 1 169 074.00 | 4 059 595.00 | 2 890 521.00 |
FG Production vendue services | 4 748 728.00 | 3 394 371.00 | 8 143 099.00 | 4 748 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 519 709.00 | 5 159 080.00 | 22 678 789.00 | 17 519 709.00 |
FM Production stockée | | | 3 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 561 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 814 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 036 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 165 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 970 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 747 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 185 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 804 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 297.00 | |
GE Autres charges | | | 34 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 078 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 482 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 485 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 158.00 | 74 675.00 | | 71 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 228.00 | 38 536.00 | | 34 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 868.00 | 23 894.00 | | 3 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | 188 529.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 943.00 | 212 423.00 | | 3 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 331.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | 80 000.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 117 331.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 233.00 | 95 093.00 | | 3 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 890.00 | -244 103.00 | | -244 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 588 901.00 | 24 292 516.00 | | 23 588 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 855 445.00 | 23 124 859.00 | | 21 855 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 733 457.00 | 1 167 657.00 | | 1 733 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 976 847.00 | | 125 255.00 | 2 976 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 8 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 570.00 | 2 980 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 1 042 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 020.00 | 1 929 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 792.00 | | 83 260.00 | 966 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 642.00 | | 41 995.00 | 2 000 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 181.00 | 213 221.00 | 119 808.00 | 1 548 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707 999.00 | 74 068.00 | 7 499.00 | 707 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 181.00 | 139 153.00 | 112 309.00 | 840 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 358.00 | | 1 050.00 | 7 358.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 310.00 | 158 963.00 | 53 166.00 | 260 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 583 263.00 | 721 154.00 | 583 263.00 | 583 263.00 |
6T Sur comptes clients | 100 159.00 | 83 537.00 | 100 159.00 | 100 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 780.00 | 804 691.00 | 684 472.00 | 690 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951 090.00 | 963 654.00 | 737 638.00 | 951 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 858.00 | 1 739 858.00 | | 1 739 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 352.00 | 629 352.00 | | 629 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 817.00 | 563 817.00 | | 563 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 764.00 | 365 764.00 | | 365 764.00 |
UP Prêts | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UX Autres créances clients | 7 049 243.00 | | | 7 049 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
VB T. V. A. | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 122 765.00 | | | 1 122 765.00 |
VP Divers | 263 685.00 | | | 263 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 948.00 | 132 948.00 | | 132 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 777.00 | | | 360 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 913 687.00 | 8 913 687.00 | | 8 913 687.00 |
VW T.V.A. | 202 163.00 | 202 163.00 | | 202 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 739.00 | 3 657 739.00 | | 3 657 739.00 |