| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943 091.00 | 848 138.00 | 94 953.00 | 943 091.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AN Terrains | 140 148.00 | | 140 148.00 | 140 148.00 |
AP Constructions | 1 001 341.00 | 405 789.00 | 595 552.00 | 1 001 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 265.00 | 126 404.00 | 3 861.00 | 130 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 719.00 | 443 648.00 | 235 072.00 | 678 719.00 |
BF Prêts | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 421 363.00 | 1 829 186.00 | 5 592 178.00 | 7 421 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 006 223.00 | 432 601.00 | 1 573 622.00 | 2 006 223.00 |
BN En cours de production de biens | 58 108.00 | | 58 108.00 | 58 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 652 661.00 | 413 869.00 | 1 238 792.00 | 1 652 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 322.00 | | 116 322.00 | 116 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 397 994.00 | 205 853.00 | 6 192 141.00 | 6 397 994.00 |
BZ Autres créances | 1 235 022.00 | | 1 235 022.00 | 1 235 022.00 |
CF Disponibilités | 383 237.00 | | 383 237.00 | 383 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 080.00 | | 163 080.00 | 163 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 012 647.00 | 1 052 324.00 | 10 960 323.00 | 12 012 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 434 010.00 | 2 881 509.00 | 16 552 501.00 | 19 434 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
CU Autres participations | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 913 645.00 | 2 913 645.00 | | 2 913 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 365.00 | 291 365.00 | | 291 365.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 747.00 | 74 747.00 | | 74 747.00 |
DG Autres réserves | 4 978 751.00 | 3 245 294.00 | | 4 978 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 598.00 | 1 733 457.00 | | 1 042 598.00 |
DL TOTAL (I) | 9 301 126.00 | 8 258 528.00 | | 9 301 126.00 |
DP Provisions pour risques | 317 348.00 | 366 107.00 | | 317 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 348.00 | 366 107.00 | | 317 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679 812.00 | 699.00 | | 1 679 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 725 512.00 | 2 165 631.00 | | 1 725 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 065.00 | 1 739 858.00 | | 1 498 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638 388.00 | 1 528 280.00 | | 1 638 388.00 |
EA Autres dettes | 21 347.00 | 23 138.00 | | 21 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 904.00 | 365 764.00 | | 370 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 934 027.00 | 5 823 370.00 | | 6 934 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 552 501.00 | 14 448 005.00 | | 16 552 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 934 027.00 | 5 823 370.00 | | 6 934 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 679 389.00 | | | 1 679 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 374 290.00 | 728 345.00 | 13 102 635.00 | 12 374 290.00 |
FD Production vendue biens | 1 823 619.00 | 1 450 632.00 | 3 274 251.00 | 1 823 619.00 |
FG Production vendue services | 4 689 309.00 | 4 764 859.00 | 9 454 168.00 | 4 689 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 887 218.00 | 6 943 836.00 | 25 831 054.00 | 18 887 218.00 |
FM Production stockée | | | -31 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 734 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 301 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 233 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 321 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 417 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 905 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 052 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 601.00 | |
GE Autres charges | | | 42 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 637 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 913.00 | 71 158.00 | | 68 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 509.00 | 34 228.00 | | 42 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 3 868.00 | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 000.00 | 90 500.00 | | 221 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 146.00 | 94 443.00 | | 221 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 710.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 603.00 | 185 000.00 | | 164 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 650.00 | 185 710.00 | | 164 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 496.00 | -91 267.00 | | 56 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 779.00 | | | 58 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 554.00 | -244 890.00 | | 64 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 972 938.00 | 23 588 901.00 | | 26 972 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 930 340.00 | 21 855 445.00 | | 25 930 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 598.00 | 1 733 457.00 | | 1 042 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 531.00 | | 4 480 184.00 | 2 980 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 366 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 353.00 | 7 421 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 353.00 | 1 950 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 552.00 | | 61 538.00 | 1 042 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 616.00 | | 60 209.00 | 1 929 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 363.00 | | 4 358 437.00 | 8 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 594.00 | 221 736.00 | 39 352.00 | 1 641 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774 568.00 | 73 570.00 | | 774 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 026.00 | 148 166.00 | 39 351.00 | 867 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 308.00 | | 1 100.00 | 6 308.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 107.00 | 206 204.00 | 254 963.00 | 366 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 721 154.00 | 846 470.00 | 721 154.00 | 721 154.00 |
6T Sur comptes clients | 83 537.00 | 205 853.00 | 83 537.00 | 83 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810 999.00 | 1 052 323.00 | 805 790.00 | 810 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177 106.00 | 1 258 527.00 | 1 060 753.00 | 1 177 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 093 925.00 | 838 654.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 603.00 | 221 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 065.00 | 1 498 065.00 | | 1 498 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 297.00 | 703 297.00 | | 703 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 214.00 | 618 214.00 | | 618 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 904.00 | 370 904.00 | | 370 904.00 |
UP Prêts | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
UX Autres créances clients | 6 378 624.00 | 6 378 624.00 | | 6 378 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VB T. V. A. | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 679 812.00 | 1 679 812.00 | | 1 679 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 132 242.00 | 1 132 242.00 | | 1 132 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 611.00 | 133 611.00 | | 133 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 080.00 | 163 080.00 | | 163 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 812 896.00 | 7 812 896.00 | | 7 812 896.00 |
VW T.V.A. | 183 266.00 | 183 266.00 | | 183 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 208 516.00 | 5 208 516.00 | | 5 208 516.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |