| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128 268.00 | 1 062 928.00 | 65 340.00 | 1 128 268.00 |
AH Fonds commercial | 164 049.00 | | 164 049.00 | 164 049.00 |
AN Terrains | 140 148.00 | | 140 148.00 | 140 148.00 |
AP Constructions | 1 001 341.00 | 523 407.00 | 477 934.00 | 1 001 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 447.00 | 146 049.00 | 3 397.00 | 149 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 186.00 | 656 753.00 | 125 433.00 | 782 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 248 023.00 | 2 389 138.00 | 3 858 885.00 | 6 248 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 123 330.00 | 419 495.00 | 1 703 835.00 | 2 123 330.00 |
BN En cours de production de biens | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 159 220.00 | 424 077.00 | 1 735 143.00 | 2 159 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 571.00 | | 69 571.00 | 69 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 135 483.00 | 19 194.00 | 8 116 289.00 | 8 135 483.00 |
BZ Autres créances | 521 254.00 | | 521 254.00 | 521 254.00 |
CF Disponibilités | 3 711 023.00 | | 3 711 023.00 | 3 711 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 915.00 | | 167 915.00 | 167 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 908 999.00 | 862 766.00 | 16 046 233.00 | 16 908 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 157 022.00 | 3 251 904.00 | 19 905 118.00 | 23 157 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
CU Autres participations | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 913 645.00 | 2 913 645.00 | | 2 913 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 365.00 | 291 365.00 | | 291 365.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 747.00 | 74 747.00 | | 74 747.00 |
DG Autres réserves | 6 942 355.00 | 6 021 349.00 | | 6 942 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 494.00 | 921 007.00 | | 984 494.00 |
DL TOTAL (I) | 11 254 462.00 | 10 269 968.00 | | 11 254 462.00 |
DP Provisions pour risques | 37 914.00 | 35 590.00 | | 37 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 914.00 | 35 590.00 | | 37 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 728.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 475 690.00 | 962 436.00 | | 2 475 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 735.00 | 1 967 833.00 | | 2 754 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 211 631.00 | 1 951 863.00 | | 2 211 631.00 |
EA Autres dettes | 758 154.00 | 8 827.00 | | 758 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 532.00 | 393 142.00 | | 412 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 612 742.00 | 5 284 828.00 | | 8 612 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 905 118.00 | 15 590 386.00 | | 19 905 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 612 742.00 | 5 284 828.00 | | 8 612 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 869 712.00 | 515 143.00 | 13 384 855.00 | 12 869 712.00 |
FD Production vendue biens | 1 317 647.00 | 476 689.00 | 1 794 336.00 | 1 317 647.00 |
FG Production vendue services | 5 757 429.00 | 4 521 417.00 | 10 278 846.00 | 5 757 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 944 788.00 | 5 513 249.00 | 25 458 037.00 | 19 944 788.00 |
FM Production stockée | | | 220 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 594 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 273 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 206 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 428 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 044 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 219 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 243 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 862 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 344.00 | |
GE Autres charges | | | 34 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 187 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 085 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 257.00 | 84 437.00 | | 89 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 903.00 | 61 789.00 | | 34 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 025.00 | 3 417.00 | | 3 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 310 747.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 291.00 | 314 164.00 | | 18 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 262.00 | 176 762.00 | | 59 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 832.00 | 176 762.00 | | 73 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 541.00 | 137 402.00 | | -55 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 585.00 | 70 245.00 | | 34 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 536.00 | 76 633.00 | | 9 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 300 490.00 | 30 290 351.00 | | 27 300 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 315 996.00 | 29 369 345.00 | | 26 315 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 494.00 | 921 007.00 | | 984 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 177 122.00 | | 78 060.00 | 6 177 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 882 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 159.00 | 6 248 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 159.00 | 2 073 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 169.00 | | 62 148.00 | 1 230 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 962.00 | | 13 319.00 | 2 066 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879 991.00 | | 2 593.00 | 2 879 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204 875.00 | 191 421.00 | 7 158.00 | 2 204 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014 200.00 | 48 728.00 | | 1 014 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 675.00 | 142 693.00 | 7 158.00 | 1 190 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 590.00 | 37 914.00 | 35 590.00 | 35 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 932 871.00 | 843 572.00 | 932 871.00 | 932 871.00 |
6T Sur comptes clients | 334 146.00 | 19 194.00 | 334 146.00 | 334 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 267 017.00 | 862 766.00 | 1 267 017.00 | 1 267 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 302 607.00 | 900 680.00 | 1 302 607.00 | 1 302 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 886 111.00 | 1 287 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 570.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 735.00 | 2 754 735.00 | | 2 754 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 909 607.00 | 909 607.00 | | 909 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 835.00 | 737 835.00 | | 737 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 154.00 | 758 154.00 | | 758 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 532.00 | 412 532.00 | | 412 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
UX Autres créances clients | 8 112 508.00 | 8 112 508.00 | | 8 112 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 552.00 | 63 552.00 | | 63 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VB T. V. A. | 57 946.00 | 57 946.00 | | 57 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393 759.00 | 393 759.00 | | 393 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 521.00 | 65 521.00 | | 65 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 915.00 | 167 915.00 | | 167 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 857 237.00 | 8 857 237.00 | | 8 857 237.00 |
VW T.V.A. | 471 585.00 | 471 585.00 | | 471 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 137 051.00 | 6 137 051.00 | | 6 137 051.00 |