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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 066 120.00 | 1 014 200.00 | 51 919.00 | 1 066 120.00 |
AH Fonds commercial | 164 049.00 | | 164 049.00 | 164 049.00 |
AN Terrains | 140 148.00 | | 140 148.00 | 140 148.00 |
AP Constructions | 1 001 341.00 | 464 598.00 | 536 743.00 | 1 001 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 714.00 | 143 856.00 | 3 858.00 | 147 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 759.00 | 582 220.00 | 195 538.00 | 777 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 177 122.00 | 2 204 875.00 | 3 972 247.00 | 6 177 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 766 140.00 | 407 971.00 | 1 358 169.00 | 1 766 140.00 |
BN En cours de production de biens | 58 011.00 | | 58 011.00 | 58 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 902 031.00 | 524 899.00 | 1 377 131.00 | 1 902 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 044 519.00 | 334 146.00 | 5 710 373.00 | 6 044 519.00 |
BZ Autres créances | 851 050.00 | | 851 050.00 | 851 050.00 |
CF Disponibilités | 2 038 397.00 | | 2 038 397.00 | 2 038 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 953.00 | | 205 953.00 | 205 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 885 156.00 | 1 267 017.00 | 11 618 139.00 | 12 885 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 062 278.00 | 3 471 892.00 | 15 590 386.00 | 19 062 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
CU Autres participations | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 913 645.00 | 2 913 645.00 | | 2 913 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 856.00 | 20.00 | | 47 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 365.00 | 291 365.00 | | 291 365.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 747.00 | 74 747.00 | | 74 747.00 |
DG Autres réserves | 6 021 349.00 | 4 978 751.00 | | 6 021 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 007.00 | 1 042 598.00 | | 921 007.00 |
DL TOTAL (I) | 10 269 968.00 | 9 301 126.00 | | 10 269 968.00 |
DP Provisions pour risques | 35 590.00 | 317 348.00 | | 35 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 590.00 | 317 348.00 | | 35 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728.00 | 1 679 812.00 | | 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 962 436.00 | 1 725 512.00 | | 962 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 833.00 | 1 498 065.00 | | 1 967 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951 863.00 | 1 638 388.00 | | 1 951 863.00 |
EA Autres dettes | 8 827.00 | 21 347.00 | | 8 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 142.00 | 370 904.00 | | 393 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 284 828.00 | 6 934 027.00 | | 5 284 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 590 386.00 | 16 552 501.00 | | 15 590 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 284 828.00 | 6 934 027.00 | | 5 284 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 679 389.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 714 909.00 | 901 929.00 | 14 616 838.00 | 13 714 909.00 |
FD Production vendue biens | 1 707 349.00 | 2 243 894.00 | 3 951 243.00 | 1 707 349.00 |
FG Production vendue services | 5 681 339.00 | 4 003 803.00 | 9 685 142.00 | 5 681 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 103 597.00 | 7 149 626.00 | 28 253 223.00 | 21 103 597.00 |
FM Production stockée | | | 249 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 940 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 646 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 653 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 726 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 823 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 202 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 164 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 590.00 | |
GE Autres charges | | | 64 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 034 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 437.00 | 68 913.00 | | 84 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 789.00 | 42 509.00 | | 61 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 747.00 | 221 000.00 | | 310 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 164.00 | 221 146.00 | | 314 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 762.00 | 47.00 | | 176 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 164 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 762.00 | 164 650.00 | | 176 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 402.00 | 56 496.00 | | 137 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 245.00 | 58 779.00 | | 70 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 633.00 | 64 554.00 | | 76 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 290 351.00 | 26 972 938.00 | | 30 290 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 369 345.00 | 25 930 340.00 | | 29 369 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 007.00 | 1 042 598.00 | | 921 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 421 363.00 | | 339 483.00 | 7 421 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 208.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 505 208.00 | 2 879 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583 724.00 | 6 177 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 516.00 | 2 066 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 091.00 | | 126 078.00 | 1 104 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 473.00 | | 195 005.00 | 1 950 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 366 800.00 | | 18 400.00 | 4 366 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 978.00 | 459 412.00 | 78 515.00 | 1 823 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848 138.00 | 166 063.00 | | 848 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 840.00 | 293 349.00 | 78 515.00 | 975 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 348.00 | 70 590.00 | 352 348.00 | 317 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 846 470.00 | 932 870.00 | 846 470.00 | 846 470.00 |
6T Sur comptes clients | 205 853.00 | 334 146.00 | 205 853.00 | 205 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057 532.00 | 1 267 016.00 | 1 057 530.00 | 1 057 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374 880.00 | 1 337 606.00 | 1 409 878.00 | 1 374 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 185 114.00 | 1 077 791.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 310 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 833.00 | 1 967 833.00 | | 1 967 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834 085.00 | 834 085.00 | | 834 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 315.00 | 751 315.00 | | 751 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 142.00 | 393 142.00 | | 393 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
UX Autres créances clients | 5 882 701.00 | 5 882 701.00 | | 5 882 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 584.00 | 60 584.00 | | 60 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 818.00 | 161 818.00 | | 161 818.00 |
VB T. V. A. | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663 384.00 | 663 384.00 | | 663 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 447.00 | 84 447.00 | | 84 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 624.00 | 93 624.00 | | 93 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 953.00 | 205 953.00 | | 205 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 131 513.00 | 7 131 513.00 | | 7 131 513.00 |
VW T.V.A. | 246 340.00 | 246 340.00 | | 246 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 322 392.00 | 4 322 392.00 | | 4 322 392.00 |