| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 239.00 | | 98 239.00 | 98 239.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 894.00 | 72 928.00 | 22 966.00 | 95 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
BF Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 807.00 | 131 601.00 | 132 206.00 | 263 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BN En cours de production de biens | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 828.00 | 2 996.00 | 211 832.00 | 214 828.00 |
BZ Autres créances | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CF Disponibilités | 184 885.00 | | 184 885.00 | 184 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 855.00 | 2 996.00 | 443 859.00 | 446 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 663.00 | 134 597.00 | 576 066.00 | 710 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 391.00 | 109 231.00 | | 193 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 187.00 | 84 160.00 | | 53 187.00 |
DL TOTAL (I) | 378 579.00 | 325 391.00 | | 378 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 367.00 | 47 773.00 | | 24 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 450.00 | 3 094.00 | | 9 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 627.00 | 65 460.00 | | 85 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 042.00 | 94 711.00 | | 78 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 486.00 | 211 038.00 | | 197 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 066.00 | 536 430.00 | | 576 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 792 142.00 | 63 617.00 | 855 760.00 | 792 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 142.00 | 63 617.00 | 855 760.00 | 792 142.00 |
FM Production stockée | | | 24 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 702.00 | 26 424.00 | | 9 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 327.00 | 1 083 500.00 | | 928 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 140.00 | 999 340.00 | | 875 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 187.00 | 84 160.00 | | 53 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 627.00 | 85 627.00 | | 85 627.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 054.00 | 229 304.00 | 11 750.00 | 241 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 487.00 | 187 352.00 | 10 135.00 | 197 487.00 |