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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 239.00 | | 98 239.00 | 98 239.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 894.00 | 95 894.00 | | 95 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 160.00 | 27 315.00 | 2 844.00 | 30 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 294.00 | 153 209.00 | 112 084.00 | 265 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
BN En cours de production de biens | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 051.00 | 2 996.00 | 133 055.00 | 136 051.00 |
BZ Autres créances | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
CF Disponibilités | 184 597.00 | | 184 597.00 | 184 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 619.00 | 2 996.00 | 391 623.00 | 394 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 914.00 | 156 205.00 | 503 708.00 | 659 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 725.00 | 119 443.00 | | 213 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 914.00 | 94 282.00 | | -2 914.00 |
DL TOTAL (I) | 342 810.00 | 345 725.00 | | 342 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 324.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 128.00 | 9 528.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 149.00 | 113 063.00 | | 111 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 430.00 | 53 919.00 | | 40 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 190.00 | 23 078.00 | | 8 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 897.00 | 208 914.00 | | 160 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 708.00 | 554 639.00 | | 503 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 814 350.00 | 63 431.00 | 877 781.00 | 814 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 350.00 | 63 431.00 | 877 781.00 | 814 350.00 |
FM Production stockée | | | -22 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 552.00 | 1 170 424.00 | | 855 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 467.00 | 1 076 142.00 | | 858 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 914.00 | 94 282.00 | | -2 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 286.00 | 2 619.00 | | 6 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 390.00 | 820.00 | | 152 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 390.00 | 820.00 | | 152 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 149.00 | 111 149.00 | | 111 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 946.00 | 151 946.00 | | 151 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 946.00 | 151 946.00 | 11 000.00 | 162 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 769.00 | 159 769.00 | | 159 769.00 |