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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 239.00 | | 98 239.00 | 98 239.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 894.00 | 95 894.00 | | 95 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 160.00 | 28 135.00 | 2 024.00 | 30 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 294.00 | 154 029.00 | 111 264.00 | 265 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
BN En cours de production de biens | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 687.00 | | 134 687.00 | 134 687.00 |
BZ Autres créances | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CF Disponibilités | 161 792.00 | | 161 792.00 | 161 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 617.00 | 1.00 | 373 617.00 | 373 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 912.00 | 154 029.00 | 484 882.00 | 638 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 810.00 | 213 725.00 | | 210 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 542.00 | -2 914.00 | | 14 542.00 |
DL TOTAL (I) | 357 353.00 | 342 810.00 | | 357 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 064.00 | 111 149.00 | | 89 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 112.00 | 40 430.00 | | 36 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 224.00 | 8 190.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 529.00 | 160 897.00 | | 127 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 882.00 | 503 708.00 | | 484 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 810 907.00 | 54 724.00 | 865 631.00 | 810 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 907.00 | 54 724.00 | 865 631.00 | 810 907.00 |
FM Production stockée | | | 6 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 638.00 | 855 552.00 | | 874 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 096.00 | 858 467.00 | | 860 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 542.00 | -2 914.00 | | 14 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 573.00 | 6 286.00 | | 12 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 210.00 | 820.00 | | 153 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 210.00 | 820.00 | | 153 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 064.00 | 89 064.00 | | 89 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 797.00 | 136 797.00 | | 136 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 797.00 | 136 797.00 | 11 000.00 | 147 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 401.00 | 126 401.00 | | 126 401.00 |