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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 239.00 | | 98 239.00 | 98 239.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 894.00 | 80 966.00 | 14 928.00 | 95 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 057.00 | 138 889.00 | 124 167.00 | 263 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 585.00 | 2 996.00 | 225 589.00 | 228 585.00 |
BZ Autres créances | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CF Disponibilités | 219 076.00 | | 219 076.00 | 219 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 753.00 | 2 996.00 | 457 757.00 | 460 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 810.00 | 141 885.00 | 581 925.00 | 723 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 579.00 | 193 391.00 | | 186 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 305.00 | 53 187.00 | | 71 305.00 |
DL TOTAL (I) | 389 884.00 | 378 579.00 | | 389 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 135.00 | 24 367.00 | | 10 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661.00 | 9 450.00 | | 3 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 570.00 | 85 627.00 | | 91 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 846.00 | 78 042.00 | | 73 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 040.00 | 197 486.00 | | 192 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 925.00 | 576 066.00 | | 581 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 949 658.00 | 21 615.00 | 971 273.00 | 949 658.00 |
FG Production vendue services | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 959.00 | 21 615.00 | 971 574.00 | 949 959.00 |
FM Production stockée | | | -24 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 038.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 627.00 | 9 702.00 | | 15 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 611.00 | 928 327.00 | | 958 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 305.00 | 875 140.00 | | 887 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 305.00 | 53 187.00 | | 71 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 570.00 | 91 570.00 | | 91 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 846.00 | 73 846.00 | | 73 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 814.00 | 233 814.00 | 11 000.00 | 244 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 041.00 | 192 041.00 | | 192 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |